PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTD с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TTD и AAPL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

-0.29

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

TTD:

0.19

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

TTD:

1.03

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

TTD:

-0.17

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

TTD:

-0.39

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

TTD:

29.70%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

TTD:

63.17%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

TTD:

-67.55%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TTD:

-45.30%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$38.09B

AAPL:

$3.17T

EPS

TTD:

$0.82

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/E

TTD:

94.51

AAPL:

33.09

Коэффициент PEG

TTD:

2.61

AAPL:

2.15

Коэффициент P/S

TTD:

14.82

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

TTD:

14.02

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.57B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.06B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$497.96M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.43%.

TTD

С начала года

-35.07%

1 месяц

57.50%

6 месяцев

-35.41%

1 год

-18.11%

5 лет

20.58%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и AAPL

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TTD и AAPL

Максимальная просадка TTD за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и AAPL

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
616.02M
95.36B
(TTD) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
47.1%
(TTD) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.18M при выручке в 616.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.45M при выручке в 616.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.68M при выручке в 616.02M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.