Сравнение TTD с AAPL
TTD (The Trade Desk, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TTD in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs 20.38%/yr for AAPL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
TTD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -34.82%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам TTD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -45.84% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between TTD and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between TTD and AAPL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.80B
AAPL:
$4.58T
TTD:
$0.89
AAPL:
$8.24
TTD:
23.15
AAPL:
37.67
TTD:
0.30
AAPL:
4.96
TTD:
3.37
AAPL:
10.23
TTD:
4.00
AAPL:
43.03
TTD:
$2.97B
AAPL:
$451.44B
TTD:
$2.31B
AAPL:
$216.07B
TTD:
$725.01M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
TTD
AAPL
Сравнение TTD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.43 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.88 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.76 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.40 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.75 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и AAPL
Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -81.80% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.62% | -13.80% | -63.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -33.36% | -52.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -33.36% | -52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -1.57% | -83.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.12% | -29.61% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.37% | 5.47% | +49.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и AAPL
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 5.46% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 15.91% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 22.32% | +41.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 27.46% | +39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 28.89% | +39.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и AAPL
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и AAPL
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.09%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор