Сравнение TTD с PYPL
TTD (The Trade Desk, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs -30.44%/yr for PYPL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTD и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -26.79%.
TTD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -34.82%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам TTD и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -45.84% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between TTD and PYPL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between TTD and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.80B
PYPL:
$39.20B
TTD:
$0.89
PYPL:
$5.31
TTD:
23.15
PYPL:
8.03
TTD:
0.30
PYPL:
0.39
TTD:
3.37
PYPL:
1.20
TTD:
4.00
PYPL:
1.96
TTD:
$2.97B
PYPL:
$33.73B
TTD:
$2.31B
PYPL:
$15.56B
TTD:
$725.01M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. PYPL — Ранг доходности на риск
TTD
PYPL
Сравнение TTD c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.45 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.73 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и PYPL
Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -87.30% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.62% | -49.92% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -57.34% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -87.30% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -86.12% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.12% | -35.63% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.37% | 27.53% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и PYPL
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 9.62% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 31.64% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 39.02% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 42.08% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 38.76% | +29.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и PYPL
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и PYPL
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and PYPL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.09%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs PYPL's -87.30%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор