PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с EBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHOP и EBAY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SHOP с EBAY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и eBay Inc. (EBAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или EBAY.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и EBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и eBay Inc. (EBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

1.39

EBAY:

1.43

Коэф-т Сортино

SHOP:

2.18

EBAY:

1.96

Коэф-т Омега

SHOP:

1.29

EBAY:

1.28

Коэф-т Кальмара

SHOP:

1.22

EBAY:

1.29

Коэф-т Мартина

SHOP:

5.89

EBAY:

8.66

Индекс Язвы

SHOP:

14.31%

EBAY:

4.79%

Дневная вол-ть

SHOP:

60.46%

EBAY:

28.54%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

EBAY:

-82.56%

Текущая просадка

SHOP:

-36.58%

EBAY:

-2.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$137.79B

EBAY:

$33.72B

EPS

SHOP:

$1.23

EBAY:

$4.19

Коэффициент P/E

SHOP:

87.17

EBAY:

17.46

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

EBAY:

1.84

Коэффициент P/S

SHOP:

14.69

EBAY:

3.27

Коэффициент P/B

SHOP:

12.59

EBAY:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.38B

EBAY:

$10.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$4.68B

EBAY:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.23B

EBAY:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции EBAY по среднегодовой доходности: 44.53% против 12.09% соответственно.

SHOP

С начала года

0.84%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-7.25%

1 год

81.27%

3 года

41.92%

5 лет

7.19%

10 лет

44.53%

EBAY

С начала года

19.12%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

16.60%

1 год

37.31%

3 года

16.91%

5 лет

11.87%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

eBay Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и EBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EBAY
Ранг риск-скорректированной доходности EBAY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBAY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBAY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c EBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBAY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и EBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и EBAY

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM202420232022202120202019
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBAY
eBay Inc.		1.53%1.74%2.29%2.12%1.08%1.27%1.55%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и EBAY

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и EBAY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и EBAY

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и EBAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.36B
2.59B
(SHOP) Общая выручка
(EBAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOP и EBAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shopify Inc. и eBay Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
49.5%
72.0%
(SHOP) Валовая рентабельность
(EBAY) Валовая рентабельность
SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

EBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

EBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 616.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

EBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 503.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.