PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTD с TWLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTD с TWLO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или TWLO.

Корреляция

Корреляция между TTD и TWLO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTD и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

-0.29

TWLO:

1.79

Коэф-т Сортино

TTD:

0.19

TWLO:

2.40

Коэф-т Омега

TTD:

1.03

TWLO:

1.34

Коэф-т Кальмара

TTD:

-0.17

TWLO:

0.99

Коэф-т Мартина

TTD:

-0.39

TWLO:

5.19

Индекс Язвы

TTD:

29.70%

TWLO:

16.76%

Дневная вол-ть

TTD:

63.17%

TWLO:

50.27%

Макс. просадка

TTD:

-67.55%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

TTD:

-45.30%

TWLO:

-73.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$38.09B

TWLO:

$17.44B

EPS

TTD:

$0.82

TWLO:

-$0.23

Коэффициент PEG

TTD:

2.61

TWLO:

44.96

Коэффициент P/S

TTD:

14.82

TWLO:

3.81

Коэффициент P/B

TTD:

14.02

TWLO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.57B

TWLO:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.06B

TWLO:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$497.96M

TWLO:

$218.44M

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -35.07%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 7.64%.

TTD

С начала года

-35.07%

1 месяц

57.50%

6 месяцев

-35.41%

1 год

-18.11%

5 лет

20.58%

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

7.64%

1 месяц

35.64%

6 месяцев

20.45%

1 год

89.05%

5 лет

-9.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и TWLO

Ни TTD, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTD и TWLO

Максимальная просадка TTD за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и TWLO

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 22.40% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
616.02M
1.17B
(TTD) Общая выручка
(TWLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Twilio Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
49.6%
(TTD) Валовая рентабельность
(TWLO) Валовая рентабельность
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.18M при выручке в 616.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 581.57M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.45M при выручке в 616.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.08M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.68M при выручке в 616.02M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.02M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.