Сравнение TTD с TWLO
TTD (The Trade Desk, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TTD returned -23.00%/yr vs -11.23%/yr for TWLO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTD и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.63%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 45.32%.
TTD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -49.63%
- 1 год
- -76.43%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 72.57%
- С начала года
- 45.32%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам TTD и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.63% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
TWLO Twilio Inc. | 45.32% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between TTD and TWLO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between TTD and TWLO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$8.99B
TWLO:
$31.37B
TTD:
$0.89
TWLO:
$0.66
TTD:
21.40
TWLO:
311.05
TTD:
3.12
TWLO:
6.10
TTD:
3.72
TWLO:
4.19
TTD:
$2.97B
TWLO:
$5.30B
TTD:
$2.31B
TWLO:
$2.59B
TTD:
$725.01M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. TWLO — Ранг доходности на риск
TTD
TWLO
Сравнение TTD c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.29 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.94 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и TWLO
Максимальная просадка TTD за все время составила -87.58%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.58% | -90.36% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.69% | -30.34% | -50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.58% | -45.17% | -42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.58% | -89.57% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.29% | -53.39% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -49.55% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.45% | 14.06% | +47.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и TWLO
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 9.97% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.93% | 43.35% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 59.95% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.04% | 59.29% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.25% | 59.82% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и TWLO
Ни TTD, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и TWLO
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and TWLO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (12.99%) compared to TWLO (9.97%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -87.58% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор