Сравнение TTD с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TTD с TWLO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или TWLO.

Корреляция

Корреляция между TTD и TWLO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTD и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TTD

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

1.85

TWLO:

1.36

Коэф-т Сортино

TTD:

2.53

TWLO:

1.90

Коэф-т Омега

TTD:

1.34

TWLO:

1.28

Коэф-т Кальмара

TTD:

1.84

TWLO:

0.61

Коэф-т Мартина

TTD:

12.93

TWLO:

3.26

Индекс Язвы

TTD:

6.09%

TWLO:

16.39%

Дневная вол-ть

TTD:

42.58%

TWLO:

39.19%

Макс. просадка

TTD:

-64.27%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

TTD:

-14.21%

TWLO:

-74.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$59.07B

TWLO:

$17.23B

EPS

TTD:

$0.62

TWLO:

-$2.57

PEG коэффициент

TTD:

2.35

TWLO:

44.96

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$1.70B

TWLO:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$1.37B

TWLO:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$274.48M

TWLO:

$102.07M

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 3.96%.

TTD

С начала года

1.83%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

25.66%

1 год

87.70%

5 лет

33.78%

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

3.96%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

89.48%

1 год

56.03%

5 лет

-1.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTD

TWLO

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TWLO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTD

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и TWLO

Ни TTD, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTD и TWLO

Максимальная просадка TTD за все время составила -64.27%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TTD

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и TWLO

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TTD

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TTD с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TTD и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и TWLO

TTD

TWLO

Сравнение TTD c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и TWLO

Просадки

Сравнение просадок TTD и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество