Сравнение TTD с IIPR
TTD (The Trade Desk, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTD и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between TTD and IIPR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between TTD and IIPR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
IIPR:
$1.72B
TTD:
$0.89
IIPR:
$4.14
TTD:
21.71
IIPR:
14.62
TTD:
3.16
IIPR:
6.51
TTD:
3.75
IIPR:
0.96
TTD:
$2.97B
IIPR:
$263.23M
TTD:
$2.31B
IIPR:
$195.78M
TTD:
$725.01M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. IIPR — Ранг доходности на риск
TTD
IIPR
Сравнение TTD c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.09 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.65 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и IIPR
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -78.42% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -21.29% | -57.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -62.92% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -78.42% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -68.14% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -37.34% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 8.73% | +48.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и IIPR
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 9.13% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 30.31% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 41.56% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 41.71% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 48.46% | +19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и IIPR
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и IIPR
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and IIPR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор