PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNC с ELV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или ELV.

Корреляция

Корреляция между CNC и ELV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNC и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.58

ELV:

-0.83

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.61

ELV:

-0.95

Коэф-т Омега

CNC:

0.92

ELV:

0.87

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.46

ELV:

-0.68

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.99

ELV:

-1.10

Индекс Язвы

CNC:

19.83%

ELV:

21.26%

Дневная вол-ть

CNC:

34.34%

ELV:

29.84%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

CNC:

-36.45%

ELV:

-27.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$29.89B

ELV:

$88.11B

EPS

CNC:

$6.78

ELV:

$25.70

Коэффициент P/E

CNC:

8.86

ELV:

15.18

Коэффициент PEG

CNC:

0.62

ELV:

0.70

Коэффициент P/S

CNC:

0.20

ELV:

0.48

Коэффициент P/B

CNC:

1.06

ELV:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$169.28B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$26.19B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$6.16B

ELV:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.91% соответственно.

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.52%

1 год

-19.91%

5 лет

-2.11%

10 лет

5.81%

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и ELV

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CNC и ELV

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и ELV

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 13.91%, в то время как у Elevance Health Inc (ELV) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20212022202320242025
46.62B
48.89B
(CNC) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.2%
89.8%
(CNC) Валовая рентабельность
(ELV) Валовая рентабельность
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.