Сравнение CNC с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или DE.
Основные характеристики
| CNC | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.95% | -0.35% |
| Дох-ть за 1 год | -15.83% | 8.20% |
| Дох-ть за 3 года | -7.01% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.38 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 10.04% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 29.61% | 22.45% |
| Макс. просадка | -64.42% | -73.27% |
| Текущая просадка | -38.13% | -10.08% |
Фундаментальные показатели
| CNC | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.37B | $107.81B |
| EPS | $5.57 | $28.10 |
| Цена/прибыль | 10.80 | 14.02 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $161.73B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.97B | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $11.66B |
Корреляция
Корреляция между CNC и DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNC и DE
С начала года, CNC показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 9.74% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и DE
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.49% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и DE
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и DE
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности