Сравнение CNC с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности CNC и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNC и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | -17.50% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
CNC:
-$13.57
DE:
$18.52
CNC:
0.09
DE:
3.47
CNC:
$194.78B
DE:
$44.66B
CNC:
$23.83B
DE:
$16.29B
CNC:
-$5.14B
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 0.95% против 24.25% соответственно.
CNC
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 0.95%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. DE — Ранг доходности на риск
CNC
DE
Сравнение CNC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.70 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.28 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.38 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.79 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.70 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CNC и DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и DE
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и DE
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -73.27% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -16.83% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -33.81% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -37.91% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -13.60% | -51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -18.64% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.19% | 8.31% | +30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и DE
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 7.16% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.32% | 21.48% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.57% | 30.15% | +32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 28.87% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 30.20% | +7.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и DE
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 49.73B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.74B при выручке в 49.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.10B при выручке в 49.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.