Сравнение CNC с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или DE.
Основные характеристики
| CNC | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | -1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 14.79% | 8.67% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 25.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.87% | 18.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 24.98% | 23.54% |
| Макс. просадка | -64.42% | -73.27% |
| Current Drawdown | -20.65% | -10.66% |
Фундаментальные показатели
| CNC | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.51B | $113.54B |
| Прибыль на акцию | $5.07 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 15.34 | 11.89 |
| PEG коэффициент | 0.68 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $142.80B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.47B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.13B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между CNC и DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNC и DE
С начала года, CNC показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.87% против 18.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и DE
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и DE
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и DE
Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 6.11%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности