Сравнение CNC с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HUM.
Основные характеристики
| CNC | HUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.14% | -37.83% |
| Дох-ть за 1 год | -15.47% | -42.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.17% | -13.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.89% | -1.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | -1.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.53 | -1.42 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | -1.32 |
| Индекс Язвы | 10.16% | 32.16% |
| Дневная вол-ть | 29.63% | 38.91% |
| Макс. просадка | -64.42% | -85.10% |
| Текущая просадка | -37.51% | -48.98% |
Фундаментальные показатели
| CNC | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.67B | $34.69B |
| EPS | $5.79 | $11.47 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 25.12 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $161.73B | $115.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.97B | $101.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $1.87B |
Корреляция
Корреляция между CNC и HUM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNC и HUM
С начала года, CNC показывает доходность -18.14%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -37.83%. За последние 10 лет акции CNC превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HUM
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUM Humana Inc. | 1.25% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HUM
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HUM
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности