Сравнение CNC с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HUM.
Основные характеристики
| CNC | HUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | -22.22% |
| Дох-ть за 1 год | 14.79% | -31.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | -6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.87% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.94 |
| Дневная вол-ть | 24.98% | 32.72% |
| Макс. просадка | -64.42% | -86.13% |
| Current Drawdown | -20.65% | -36.17% |
Фундаментальные показатели
| CNC | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.51B | $40.44B |
| Прибыль на акцию | $5.07 | $16.24 |
| Цена/прибыль | 15.34 | 20.66 |
| PEG коэффициент | 0.68 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $142.80B | $109.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.47B | $17.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.13B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между CNC и HUM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNC и HUM
С начала года, CNC показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции CNC превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HUM
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUM Humana Inc. | 1.00% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HUM
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки HUM в -86.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HUM
Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 6.11%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности