- ISIN
- US15135B1017
- CUSIP
- 15135B101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 13 дек. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.51B
- Enterprise Value
- $24.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$13.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $198.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.57B
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.11B
- Годовой диапазон
- $25.08 - $62.10
- Целевая цена
- $46.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNC
Centene Corporation (CNC) прибавил 44.7% с начала года. По цене $60 за акцию CNC торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centene Corporation (CNC) показал доход в 44.71% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNC составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Centene Corporation
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 44.71%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 6.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CNC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 окт. 2006 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 2 июл. 2025 г. с доходностью -40.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 3.60% | -27.05% | 63.99% | 11.01% | -0.08% | 44.71% | ||||||
| 2025 | 5.69% | -9.17% | 4.38% | -1.42% | -5.70% | -3.83% | -51.97% | 11.39% | 22.87% | -0.87% | 11.22% | 4.60% | -32.07% |
| 2024 | 1.48% | 4.14% | 0.06% | -6.91% | -2.01% | -7.39% | 16.02% | 2.48% | -4.50% | -17.30% | -3.63% | 0.97% | -18.37% |
| 2023 | -7.04% | -10.28% | -7.59% | 9.05% | -9.46% | 8.08% | 0.95% | -9.46% | 11.73% | 0.15% | 6.81% | 0.72% | -9.51% |
| 2022 | -5.63% | 6.25% | 1.90% | -4.32% | 1.10% | 3.89% | 9.88% | -3.47% | -13.29% | 9.41% | 2.26% | -5.79% | -0.47% |
| 2021 | 0.45% | -2.92% | 9.17% | -3.40% | 19.21% | -0.91% | -5.92% | -8.21% | -1.06% | 14.33% | 0.24% | 15.39% | 37.26% |
Метрики бенчмарка
Centene Corporation has an annualized alpha of 17.93%, beta of 0.82, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2001.
- This stock captured 112.82% of S&P 500 Index gains but only 74.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.93%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.82%
- Участие в снижении
- 74.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centene Corporation (CNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 13.52 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centene Corporation показал максимальную просадку в 74.07%, зарегистрированную 6 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Centene Corporation составляет 38.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -74.07%авг. 2025 г. | 2y 11mo | — | 3y 9moавг. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -64.42%апр. 2008 г. | 2y 8mo | 3y 2mo | 5y 11moиюль 2005 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -47.17%июнь 2012 г. | 2mo 5d | 11mo 4d | 1y 1moапр. 2012 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -41.82%окт. 2019 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moавг. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.80%нояб. 2016 г. | 1y 4mo | 7mo 13d | 1y 12moиюнь 2015 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| CNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -56.78% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -9.10% | -46.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -18.90% | -49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -25.43% | -48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -33.92% | -40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.75% | -0.74% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -10.72% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.84% | 1.97% | +31.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centene Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centene Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNC
Добавьте Centene Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNC