PortfoliosLab logo
Centene Corporation (CNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US15135B1017

CUSIP

15135B101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Healthcare Plans

Дата IPO

13 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.31

Коэффициент P/E

9.14

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

$5.78B

Годовой диапазон

$55.03 - $80.59

Целевая цена

$78.94

Процент коротких позиций

1.65%

Коэффициент коротких позиций

1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Centene Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,924.98%
393.60%
CNC (Centene Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Centene Corporation показал доход в -4.77% с начала года и -23.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Centene Corporation составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CNC

С начала года

-4.77%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-23.77%

5 лет

-3.96%

10 лет

5.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.69%-9.17%4.38%-4.97%-4.77%
20241.48%4.14%0.06%-6.91%-2.01%-7.39%16.02%2.48%-4.50%-17.30%-3.63%0.97%-18.37%
2023-7.04%-10.28%-7.59%9.05%-9.46%8.08%0.95%-9.46%11.73%0.15%6.81%0.72%-9.51%
2022-5.63%6.25%1.90%-4.32%1.10%3.89%9.88%-3.47%-13.29%9.41%2.26%-5.79%-0.47%
20210.45%-2.92%9.17%-3.40%19.21%-0.91%-5.92%-8.21%-1.06%14.33%0.24%15.39%37.26%
2020-0.10%-15.59%12.05%12.07%-0.50%-4.08%2.68%-6.02%-4.88%1.32%4.31%-2.63%-4.52%
201913.24%-6.73%-12.79%-2.90%12.01%-9.19%-0.67%-10.50%-7.21%22.70%13.92%3.97%9.05%
20186.30%-5.43%5.37%1.60%7.90%5.16%5.78%12.39%-1.16%-9.99%9.15%-18.95%14.29%
201711.96%11.43%1.08%4.41%-2.38%9.98%-0.58%11.87%8.91%-3.20%8.99%-1.19%78.52%
2016-5.70%-8.22%8.09%0.63%0.63%14.47%-1.15%-3.20%-1.95%-6.69%-7.76%-1.94%-14.13%
20155.11%12.61%15.02%-12.31%21.54%6.72%-12.77%-11.99%-12.14%9.68%-2.91%13.96%26.74%
20142.80%5.08%-2.25%6.67%12.23%1.46%-4.66%8.38%5.86%12.04%6.58%5.14%76.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNC составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centene Corporation (CNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CNC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNC: -0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CNC, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNC: -0.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CNC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNC: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CNC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNC: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CNC, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNC: -1.27
^GSPC: 1.94

Centene Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.46
CNC (Centene Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Centene Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.66%
-10.07%
CNC (Centene Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centene Corporation показал максимальную просадку в 64.42%, зарегистрированную 14 апр. 2008 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.

Текущая просадка Centene Corporation составляет 40.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.42%21 июл. 2005 г.68714 апр. 2008 г.8157 июл. 2011 г.1502
-47.17%9 апр. 2012 г.4713 июн. 2012 г.22813 мая 2013 г.275
-42.47%16 авг. 2022 г.62918 февр. 2025 г.
-41.82%30 авг. 2018 г.2742 окт. 2019 г.41221 мая 2021 г.686
-37.8%26 июн. 2015 г.35011 нояб. 2016 г.15222 июн. 2017 г.502

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centene Corporation составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
14.23%
CNC (Centene Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centene Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Centene Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CNC: 9.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNC в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.70.70.80.80.90.9
CNC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNC по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.20.40.60.81.01.2
CNC: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CNC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию