PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNC с UNH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или UNH.

Корреляция

Корреляция между CNC и UNH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNC и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.58

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.61

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

CNC:

0.92

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.46

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.99

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

CNC:

19.83%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

CNC:

34.34%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CNC:

-36.45%

UNH:

-52.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$29.89B

UNH:

$279.41B

EPS

CNC:

$6.78

UNH:

$21.29

Коэффициент P/E

CNC:

8.86

UNH:

12.89

Коэффициент PEG

CNC:

0.62

UNH:

0.59

Коэффициент P/S

CNC:

0.20

UNH:

0.68

Коэффициент P/B

CNC:

1.06

UNH:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$169.28B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$26.19B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$6.16B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.96% соответственно.

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.52%

1 год

-19.91%

5 лет

-2.11%

10 лет

5.81%

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-50.10%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.10%

5 лет

1.55%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и UNH

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CNC и UNH

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и UNH

Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 13.91%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
46.62B
109.58B
(CNC) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
20.2%
21.7%
(CNC) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.