Сравнение CNC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или COST.
Основные характеристики
| CNC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.95% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | -15.83% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | -7.01% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.38 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 10.04% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 29.61% | 19.72% |
| Макс. просадка | -64.42% | -53.39% |
| Текущая просадка | -38.13% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CNC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.37B | $418.17B |
| EPS | $5.57 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 10.80 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $161.73B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.97B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между CNC и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNC и COST
С начала года, CNC показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 43.82%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.74% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и COST
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и COST
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и COST
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности