Сравнение CNC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CNC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | -17.50% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CNC:
-$13.57
COST:
$25.63
CNC:
0.09
COST:
1.16
CNC:
$194.78B
COST:
$286.27B
CNC:
$23.83B
COST:
$19.33B
CNC:
-$5.14B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.95% против 22.28% соответственно.
CNC
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 0.95%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. COST — Ранг доходности на риск
CNC
COST
Сравнение CNC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.25 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.50 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.31 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.61 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.25 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.08 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.02 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CNC и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и COST
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и COST
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -53.39% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -19.35% | -41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -31.40% | -42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -31.40% | -42.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -6.95% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -13.40% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.19% | 9.67% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и COST
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 4.38% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.32% | 13.33% | +23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.57% | 20.08% | +42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 22.51% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 21.90% | +16.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и COST
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 49.73B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.74B при выручке в 49.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.10B при выручке в 49.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.