PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNC с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNC с HCA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HCA.

Корреляция

Корреляция между CNC и HCA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNC и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNC:

-0.58

HCA:

0.74

Коэф-т Сортино

CNC:

-0.61

HCA:

1.12

Коэф-т Омега

CNC:

0.92

HCA:

1.16

Коэф-т Кальмара

CNC:

-0.46

HCA:

0.77

Коэф-т Мартина

CNC:

-0.99

HCA:

1.40

Индекс Язвы

CNC:

19.83%

HCA:

15.66%

Дневная вол-ть

CNC:

34.34%

HCA:

28.67%

Макс. просадка

CNC:

-64.42%

HCA:

-54.74%

Текущая просадка

CNC:

-36.45%

HCA:

-6.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$30.74B

HCA:

$93.23B

EPS

CNC:

$6.78

HCA:

$22.51

Коэффициент P/E

CNC:

9.11

HCA:

17.22

Коэффициент PEG

CNC:

0.62

HCA:

1.28

Коэффициент P/S

CNC:

0.20

HCA:

1.30

Коэффициент P/B

CNC:

1.07

HCA:

293.44

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$169.28B

HCA:

$71.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$26.19B

HCA:

$48.61B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

$6.16B

HCA:

$14.06B

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 5.72% против 17.63% соответственно.

CNC

С начала года

1.98%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

7.52%

1 год

-20.86%

5 лет

-1.83%

10 лет

5.72%

HCA

С начала года

29.40%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

13.49%

1 год

20.99%

5 лет

30.86%

10 лет

17.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNC и HCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNC c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и HCA

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2024202320222021202020192018
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CNC и HCA

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и HCA

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
46.62B
18.32B
(CNC) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
20.2%
84.9%
(CNC) Валовая рентабельность
(HCA) Валовая рентабельность
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.