Сравнение CNC с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HCA.
Основные характеристики
| CNC | HCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.79% | 18.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 16.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 22.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.87% | 20.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 24.98% | 22.62% |
| Макс. просадка | -64.42% | -54.74% |
| Current Drawdown | -20.65% | -3.24% |
Фундаментальные показатели
| CNC | HCA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.51B | $85.55B |
| Прибыль на акцию | $5.07 | $20.06 |
| Цена/прибыль | 15.34 | 16.28 |
| PEG коэффициент | 0.68 | 1.44 |
| Выручка (12 мес.) | $142.80B | $66.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.47B | $23.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.13B | $12.87B |
Корреляция
Корреляция между CNC и HCA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNC и HCA
С начала года, CNC показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 15.87% против 20.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HCA
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HCA
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HCA
Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 6.11%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности