Сравнение CNC с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Доходность
Сравнение доходности CNC и HCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNC и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | -17.50% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 1.84% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Фундаментальные показатели
CNC:
$16.67B
HCA:
$109.53B
CNC:
-$13.57
HCA:
$28.46
CNC:
0.09
HCA:
1.50
CNC:
$194.78B
HCA:
$75.60B
CNC:
$23.83B
HCA:
$31.37B
CNC:
-$5.14B
HCA:
$15.60B
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 0.95% против 20.53% соответственно.
CNC
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 0.95%
HCA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. HCA — Ранг доходности на риск
CNC
HCA
Сравнение CNC c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.46 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 2.02 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.70 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.60 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.46 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CNC и HCA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HCA
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.62% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HCA
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -54.74% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -14.17% | -46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -39.49% | -34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -54.74% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -12.78% | -52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -10.91% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.19% | 5.04% | +34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HCA
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 5.31% | +15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.32% | 19.11% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.57% | 26.40% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 29.39% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 32.37% | +5.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и HCA
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 49.73B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.74B при выручке в 49.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.10B при выручке в 49.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.