Сравнение CNC с HCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNC или HCA.
Основные характеристики
CNC | HCA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -18.95% | 31.58% |
Дох-ть за 1 год | -15.83% | 56.88% |
Дох-ть за 3 года | -7.01% | 13.95% |
Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 22.01% |
Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 19.09% |
Коэф-т Шарпа | -0.49 | 2.16 |
Коэф-т Сортино | -0.50 | 2.61 |
Коэф-т Омега | 0.93 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | -0.38 | 2.18 |
Коэф-т Мартина | -1.44 | 13.01 |
Индекс Язвы | 10.04% | 4.16% |
Дневная вол-ть | 29.61% | 25.10% |
Макс. просадка | -64.42% | -54.74% |
Текущая просадка | -38.13% | -14.77% |
Фундаментальные показатели
CNC | HCA | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $30.37B | $89.71B |
EPS | $5.57 | $22.17 |
Цена/прибыль | 10.80 | 15.97 |
PEG коэффициент | 0.64 | 1.15 |
Общая выручка (12 мес.) | $161.73B | $69.62B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $20.97B | $34.84B |
EBITDA (12 мес.) | $4.18B | $13.79B |
Корреляция
Корреляция между CNC и HCA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNC и HCA
С начала года, CNC показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 31.58%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 9.74% против 19.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNC c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и HCA
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA Healthcare, Inc. | 0.73% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CNC и HCA
Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и HCA
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности