Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $346.97M
- Enterprise Value
- $315.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $532.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $319.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $65.81M
- Годовой диапазон
- $2.11 - $8.28
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Digital Turbine, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Digital Turbine, Inc. (APPS) показал доход в -42.40% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APPS составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Digital Turbine, Inc.
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -29.06%
- С начала года
- -42.40%
- 6 месяцев
- -55.00%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- -38.46%
- 5 лет*
- -48.85%
- 10 лет*
- 9.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2011 г. с доходностью +132.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APPS закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 15 авг. 2006 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | -22.22% | -29.06% | -42.40% | |||||||||
| 2025 | 55.03% | 30.92% | -20.85% | 10.50% | 57.33% | 25.00% | -7.63% | -22.94% | 52.38% | -2.50% | -23.24% | 4.38% | 195.86% |
| 2024 | -21.43% | -41.19% | -17.35% | -27.10% | -1.05% | -12.17% | 43.37% | 35.29% | -4.66% | 4.23% | -55.00% | 17.36% | -75.36% |
| 2023 | 13.91% | -38.13% | 15.08% | -5.10% | -22.08% | 1.53% | 16.81% | -17.80% | -32.10% | -21.65% | -1.90% | 47.53% | -54.99% |
| 2022 | -27.61% | 9.81% | -9.63% | -27.76% | -19.65% | -31.30% | 14.88% | -7.97% | -21.98% | 1.32% | 25.07% | -16.54% | -75.01% |
| 2021 | 1.15% | 44.33% | -2.68% | -6.13% | -12.28% | 14.90% | -17.20% | -7.15% | 17.62% | 25.18% | -38.35% | 14.95% | 7.83% |
Метрики бенчмарка
Digital Turbine, Inc.: годовая альфа составляет 70.94%, бета — 1.13, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.07.2006.
- Эта акция участвовал в 149.52% снижения S&P 500 Index, но только в 131.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 70.94%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 131.07%
- Участие в снижении
- 149.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APPS имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Turbine, Inc. (APPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.61 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для APPS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Digital Turbine, Inc. показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Digital Turbine, Inc. составляет 96.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.72% | 2 мар. 2021 г. | 938 | 19 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -98.18% | 31 мар. 2008 г. | 2192 | 8 дек. 2016 г. | 950 | 18 сент. 2020 г. | 3142 |
| -60.42% | 18 авг. 2006 г. | 12 | 5 сент. 2006 г. | 180 | 24 мая 2007 г. | 192 |
| -38.46% | 14 сент. 2007 г. | 27 | 22 окт. 2007 г. | 41 | 19 дек. 2007 г. | 68 |
| -32.2% | 20 февр. 2008 г. | 9 | 3 мар. 2008 г. | 16 | 26 мар. 2008 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Turbine, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digital Turbine, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APPS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APPS коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |