- ISIN
- US25400W1027
- CUSIP
- 25400W102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 июн. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $1.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $555.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $392.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.59M
- Годовой диапазон
- $2.74 - $10.80
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APPS
Digital Turbine, Inc. (APPS) прибавил 85.2% с начала года. По цене $9 за акцию APPS торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $116.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Digital Turbine, Inc. (APPS) показал доход в 85.20% с начала года и 80.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APPS составила 24.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Digital Turbine, Inc.
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 103.52%
- С начала года
- 85.20%
- 6 месяцев
- 77.39%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -34.95%
- 10 лет*
- 24.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +148.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APPS закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 15 авг. 2006 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | -22.22% | -29.06% | 22.57% | 148.73% | 5.47% | 85.20% | ||||||
| 2025 | 55.03% | 30.92% | -20.85% | 10.50% | 57.33% | 25.00% | -7.63% | -22.94% | 52.38% | -2.50% | -23.24% | 4.38% | 195.86% |
| 2024 | -21.43% | -41.19% | -17.35% | -27.10% | -1.05% | -12.17% | 43.37% | 35.29% | -4.66% | 4.23% | -55.00% | 17.36% | -75.36% |
| 2023 | 13.91% | -38.13% | 15.08% | -5.10% | -22.08% | 1.53% | 16.81% | -17.80% | -32.10% | -21.65% | -1.90% | 47.53% | -54.99% |
| 2022 | -27.61% | 9.81% | -9.63% | -27.76% | -19.65% | -31.30% | 14.88% | -7.97% | -21.98% | 1.32% | 25.07% | -16.54% | -75.01% |
| 2021 | 1.15% | 44.33% | -2.68% | -6.13% | -12.28% | 14.90% | -17.20% | -7.15% | 17.62% | 25.18% | -38.35% | 14.95% | 7.83% |
Метрики бенчмарка
Digital Turbine, Inc. has an annualized alpha of 81.16%, beta of 1.14, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2006.
- This stock captured 156.40% of S&P 500 Index gains and 146.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 81.16%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 156.40%
- Участие в снижении
- 146.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APPS имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Digital Turbine, Inc. (APPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.46 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.92 | -8.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Digital Turbine, Inc. показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Digital Turbine, Inc. составляет 90.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.72%нояб. 2024 г. | 3y 8mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -98.18%дек. 2016 г. | 8y 8mo | 3y 9mo | 12y 5moмарт 2008 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -60.42%сент. 2006 г. | 18d | 8mo 21d | 9mo 9dавг. 2006 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.46%окт. 2007 г. | 1mo 8d | 1mo 28d | 3mo 6dсент. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.20%март 2008 г. | 12d | 23d | 1mo 5dфевр. 2008 г. - март 2008 г. |
Показатели просадок
| APPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -56.78% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -9.10% | -52.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -18.90% | -70.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -25.43% | -73.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | -33.92% | -64.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -3.21% | -87.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -10.71% | -67.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 2.04% | +30.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Digital Turbine, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Digital Turbine, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APPS коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APPS коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APPS
Добавьте Digital Turbine, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APPS