Сравнение APPS с MP
APPS (Digital Turbine, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. APPS operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, APPS returned -32.06%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 72.60%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
APPS
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- 63.76%
- С начала года
- 72.60%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- 22.44%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 72.60% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 444.89% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between APPS and MP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between APPS and MP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.04B
MP:
$8.09B
APPS:
-$0.26
MP:
-$0.57
APPS:
1.80
MP:
18.58
APPS:
$555.80M
MP:
$305.30M
APPS:
$392.99M
MP:
$25.30M
APPS:
$80.59M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. MP — Ранг доходности на риск
APPS
MP
Сравнение APPS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.42 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.65 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPS и MP
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -81.99% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -53.92% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.92% | -57.53% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -81.99% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -53.92% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.78% | -42.63% | -35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.55% | 34.68% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и MP
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 15.90% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 51.39% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.12% | 73.83% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 69.74% | +40.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 72.44% | +21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и MP
Ни APPS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и MP
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and MP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (33.08%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs MP's -81.99%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор