Сравнение APPS с APP
APPS (Digital Turbine, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, APPS returned -33.72%/yr vs 50.33%/yr for APP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 73.40%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -15.28%.
APPS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 119.49%
- С начала года
- 73.40%
- 6 месяцев
- 76.58%
- 1 год
- 89.30%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -33.72%
- 10 лет*
- 23.39%
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 73.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | -22.13% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between APPS and APP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between APPS and APP shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.04B
APP:
$193.36B
APPS:
-$0.27
APP:
$11.64
APPS:
1.77
APP:
31.53
APPS:
5.42
APP:
81.81
APPS:
$555.80M
APP:
$6.16B
APPS:
$392.99M
APP:
$5.45B
APPS:
$80.59M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. APP — Ранг доходности на риск
APPS
APP
Сравнение APPS c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPS | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.72 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.68 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок APPS и APP
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -91.90% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.60% | -49.99% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -57.00% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -91.90% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.85% | -22.19% | -68.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -42.51% | -35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.43% | 25.17% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и APP
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 21.08%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 21.08% | +20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.31% | 58.50% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.64% | 70.82% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.54% | 77.78% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 77.55% | +15.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и APP
Ни APPS, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и APP
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and APP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.51%) compared to APP (21.08%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs APP's -91.90%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор