PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPS с U
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPS с U

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или U.

Корреляция

Корреляция между APPS и U составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPS и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.56

U:

-0.05

Коэф-т Сортино

APPS:

2.27

U:

0.34

Коэф-т Омега

APPS:

1.28

U:

1.04

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.99

U:

-0.10

Коэф-т Мартина

APPS:

2.32

U:

-0.42

Индекс Язвы

APPS:

41.91%

U:

21.96%

Дневная вол-ть

APPS:

162.90%

U:

71.65%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

U:

-93.07%

Текущая просадка

APPS:

-95.33%

U:

-89.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$458.88M

U:

$9.07B

EPS

APPS:

-$3.04

U:

-$1.68

Коэффициент P/S

APPS:

0.95

U:

5.08

Коэффициент P/B

APPS:

2.81

U:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

U:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

U:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

U:

-$124.01M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 161.54%, что значительно выше, чем у U с доходностью -2.31%.

APPS

С начала года

161.54%

1 месяц

61.31%

6 месяцев

225.00%

1 год

89.70%

5 лет

-4.78%

10 лет

1.47%

U

С начала года

-2.31%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

14.20%

1 год

-3.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и U

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа U равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и U

Ни APPS, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и U

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и U. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и U

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
134.64M
435.00M
(APPS) Общая выручка
(U) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPS и U

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Turbine, Inc. и Unity Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
93.4%
73.8%
(APPS) Валовая рентабельность
(U) Валовая рентабельность
APPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 134.64M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.04M при выручке в 435.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

APPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.75M при выручке в 134.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -127.94M при выручке в 435.00M, что соответствует операционной рентабельности -29.4%.

APPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 134.64M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.64M при выручке в 435.00M, что соответствует чистой рентабельности -17.9%.