Сравнение APPS с U
APPS (Digital Turbine, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, APPS returned -32.06%/yr vs -20.77%/yr for U. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APPS и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 72.60%, что значительно выше, чем у U с доходностью -31.65%.
APPS
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- 63.76%
- С начала года
- 72.60%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- 22.44%
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 72.60% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 74.84% |
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
Correlation
The correlation between APPS and U is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between APPS and U shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.04B
U:
$13.18B
APPS:
-$0.26
U:
-$1.56
APPS:
1.80
U:
6.74
APPS:
5.39
U:
4.41
APPS:
$555.80M
U:
$1.92B
APPS:
$392.99M
U:
$1.14B
APPS:
$80.59M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. U — Ранг доходности на риск
APPS
U
Сравнение APPS c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.17 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.31 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPS и U
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -93.07% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -65.37% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.92% | -71.28% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -93.07% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -84.99% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.78% | -69.65% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.55% | 35.36% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и U
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 13.58% | +19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 61.23% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.12% | 74.27% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 77.39% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 76.14% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и U
Ни APPS, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и U
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and U have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (33.08%) compared to U (13.58%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs U's -93.07%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор