PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPS с U
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPS с U

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или U.

Корреляция

Корреляция между APPS и U составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPS и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.66%
-67.15%
APPS
U

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.46

U:

-0.04

Коэф-т Сортино

APPS:

2.09

U:

0.49

Коэф-т Омега

APPS:

1.26

U:

1.06

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.76

U:

-0.03

Коэф-т Мартина

APPS:

1.84

U:

-0.11

Индекс Язвы

APPS:

40.66%

U:

25.25%

Дневная вол-ть

APPS:

161.69%

U:

72.34%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

U:

-93.07%

Текущая просадка

APPS:

-96.42%

U:

-88.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$355.97M

U:

$9.33B

EPS

APPS:

-$3.04

U:

-$1.68

Коэффициент P/S

APPS:

0.74

U:

5.14

Коэффициент P/B

APPS:

2.18

U:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

U:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

U:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

U:

-$150.40M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 100.59%, что значительно выше, чем у U с доходностью -0.09%.

APPS

С начала года

100.59%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

10.06%

1 год

86.26%

5 лет

-9.22%

10 лет

-0.77%

U

С начала года

-0.09%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

13.84%

1 год

-6.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и U

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPS: 0.46
U: -0.04
Коэффициент Сортино APPS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPS: 2.09
U: 0.49
Коэффициент Омега APPS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPS: 1.26
U: 1.06
Коэффициент Кальмара APPS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPS: 0.76
U: -0.03
Коэффициент Мартина APPS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APPS: 1.84
U: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа U равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.04
APPS
U

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и U

Ни APPS, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и U

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и U. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.42%
-88.84%
APPS
U

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и U

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 38.31% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 28.84%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.31%
28.84%
APPS
U

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию