Сравнение APPS с PUBM
APPS (Digital Turbine, Inc.) and PUBM (PubMatic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, APPS returned -34.95%/yr vs -22.24%/yr for PUBM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и PUBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 85.20%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью 29.76%.
APPS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 103.52%
- С начала года
- 85.20%
- 6 месяцев
- 77.39%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -34.95%
- 10 лет*
- 24.32%
PUBM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- -14.52%
- 5 лет*
- -22.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и PUBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 85.20% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 28.57% |
PUBM PubMatic, Inc. | 29.76% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | 11.31% |
Correlation
The correlation between APPS and PUBM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between APPS and PUBM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.11B
PUBM:
$542.35M
APPS:
-$0.27
PUBM:
-$0.37
APPS:
1.89
PUBM:
1.94
APPS:
5.79
PUBM:
2.16
APPS:
$555.80M
PUBM:
$281.67M
APPS:
$392.99M
PUBM:
$178.08M
APPS:
$80.59M
PUBM:
$12.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. PUBM — Ранг доходности на риск
APPS
PUBM
Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | PUBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.07 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 0.10 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPS и PUBM
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -91.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -91.02% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -54.06% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -73.86% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -85.21% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -83.54% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -70.75% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 34.46% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и PUBM
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 43.38% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.38% | 12.63% | +30.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.51% | 33.20% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.29% | 69.57% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.72% | 66.06% | +43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.47% | 72.64% | +20.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и PUBM
Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и PUBM
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and PUBM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (43.38%) compared to PUBM (12.63%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs PUBM's -91.02%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и PUBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор