Сравнение APPS с PUBM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPS с PUBM

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или PUBM.

Корреляция

Корреляция между APPS и PUBM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPS

PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

-0.51

PUBM:

0.03

Коэф-т Сортино

APPS:

-0.31

PUBM:

0.44

Коэф-т Омега

APPS:

0.96

PUBM:

1.07

Коэф-т Кальмара

APPS:

-0.63

PUBM:

0.02

Коэф-т Мартина

APPS:

-1.04

PUBM:

0.07

Индекс Язвы

APPS:

59.59%

PUBM:

25.50%

Дневная вол-ть

APPS:

121.11%

PUBM:

55.25%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

PUBM:

-84.04%

Текущая просадка

APPS:

-97.89%

PUBM:

-79.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$207.45M

PUBM:

$688.32M

EPS

APPS:

-$3.01

PUBM:

$0.32

PEG коэффициент

APPS:

0.69

PUBM:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$348.94M

PUBM:

$205.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$118.06M

PUBM:

$129.66M

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$16.82M

PUBM:

$11.67M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -1.16%.

APPS

С начала года

18.34%

1 месяц

33.33%

6 месяцев

-7.83%

1 год

-62.55%

5 лет

-23.42%

10 лет

-4.42%

PUBM

С начала года

-1.16%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-31.77%

1 год

-0.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPS

PUBM

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PUBM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPS

PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPS

PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 32.39% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPS

PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPS с PUBM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

APPS

PUBM

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество