Сравнение APPS с PUBM
APPS (Digital Turbine, Inc.) and PUBM (PubMatic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, APPS returned -33.72%/yr vs -16.09%/yr for PUBM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и PUBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 73.40%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью 28.30%.
APPS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 119.49%
- С начала года
- 73.40%
- 6 месяцев
- 76.58%
- 1 год
- 89.30%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -33.72%
- 10 лет*
- 23.39%
PUBM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и PUBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 73.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 36.55% |
PUBM PubMatic, Inc. | 28.30% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
Correlation
The correlation between APPS and PUBM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between APPS and PUBM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.04B
PUBM:
$536.23M
APPS:
-$0.27
PUBM:
-$0.37
APPS:
1.77
PUBM:
1.91
APPS:
5.42
PUBM:
2.14
APPS:
$555.80M
PUBM:
$281.67M
APPS:
$392.99M
PUBM:
$178.08M
APPS:
$80.59M
PUBM:
$12.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. PUBM — Ранг доходности на риск
APPS
PUBM
Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPS | PUBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.11 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.17 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPS | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.22 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок APPS и PUBM
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -91.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -91.02% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.60% | -54.06% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -73.86% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -85.21% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.85% | -83.72% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -70.68% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.43% | 34.30% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и PUBM
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 15.54%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | 15.54% | +25.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.31% | 33.34% | +25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.64% | 69.71% | +36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.54% | 66.41% | +43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 72.56% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и PUBM
Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и PUBM
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and PUBM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.51%) compared to PUBM (15.54%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs PUBM's -91.02%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и PUBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор