PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPS с PUBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPS с PUBM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или PUBM.

Корреляция

Корреляция между APPS и PUBM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.62

PUBM:

-0.81

Коэф-т Сортино

APPS:

2.40

PUBM:

-0.93

Коэф-т Омега

APPS:

1.30

PUBM:

0.85

Коэф-т Кальмара

APPS:

1.21

PUBM:

-0.54

Коэф-т Мартина

APPS:

2.84

PUBM:

-1.22

Индекс Язвы

APPS:

41.94%

PUBM:

39.26%

Дневная вол-ть

APPS:

162.83%

PUBM:

60.35%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

PUBM:

-88.89%

Текущая просадка

APPS:

-95.03%

PUBM:

-83.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$464.13M

PUBM:

$562.02M

EPS

APPS:

-$3.04

PUBM:

$0.08

Коэффициент PEG

APPS:

0.69

PUBM:

5.34

Коэффициент P/S

APPS:

0.96

PUBM:

1.95

Коэффициент P/B

APPS:

2.81

PUBM:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

PUBM:

$288.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

PUBM:

$187.19M

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

PUBM:

$32.21M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 178.70%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -20.29%.

APPS

С начала года

178.70%

1 месяц

75.75%

6 месяцев

216.11%

1 год

99.58%

5 лет

-2.96%

10 лет

2.12%

PUBM

С начала года

-20.29%

1 месяц

39.74%

6 месяцев

-27.98%

1 год

-48.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PUBM
Ранг риск-скорректированной доходности PUBM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUBM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
134.64M
63.83M
(APPS) Общая выручка
(PUBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPS и PUBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
93.4%
59.9%
(APPS) Валовая рентабельность
(PUBM) Валовая рентабельность
APPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.68M при выручке в 134.64M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

PUBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.24M при выручке в 63.83M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

APPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.75M при выручке в 134.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

PUBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 63.83M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.

APPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 134.64M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

PUBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.49M при выручке в 63.83M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.