Сравнение APPS с PUBM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPS с PUBM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или PUBM.

Корреляция

Корреляция между APPS и PUBM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPS

PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.01

PUBM:

-1.16

Коэф-т Сортино

APPS:

1.36

PUBM:

-1.79

Коэф-т Омега

APPS:

1.17

PUBM:

0.72

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.02

PUBM:

-0.74

Коэф-т Мартина

APPS:

0.06

PUBM:

-1.91

Индекс Язвы

APPS:

38.63%

PUBM:

34.01%

Дневная вол-ть

APPS:

158.59%

PUBM:

55.79%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

PUBM:

-88.20%

Текущая просадка

APPS:

-97.52%

PUBM:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$246.77M

PUBM:

$400.35M

EPS

APPS:

-$3.04

PUBM:

$0.23

PEG коэффициент

APPS:

0.69

PUBM:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

PUBM:

$224.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

PUBM:

$148.95M

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

PUBM:

$20.79M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -43.84%.

APPS

С начала года

39.05%

1 месяц

-34.36%

6 месяцев

-15.16%

1 год

4.44%

5 лет

-9.33%

10 лет

-3.63%

PUBM

С начала года

-43.84%

1 месяц

-22.97%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-64.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APPS: 0.01

PUBM: -1.16

Коэффициент Сортино

APPS: 1.36

PUBM: -1.79

Коэффициент Омега

APPS: 1.17

PUBM: 0.72

Коэффициент Кальмара

APPS: 0.02

PUBM: -0.74

Коэффициент Мартина

APPS: 0.06

PUBM: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPS

PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPS

PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPS

PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPS с PUBM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

APPS

PUBM

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество