PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPS с PUBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPS с PUBM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или PUBM.

Корреляция

Корреляция между APPS и PUBM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPS и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.82%
-66.18%
APPS
PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.46

PUBM:

-0.94

Коэф-т Сортино

APPS:

2.09

PUBM:

-1.29

Коэф-т Омега

APPS:

1.26

PUBM:

0.80

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.76

PUBM:

-0.63

Коэф-т Мартина

APPS:

1.84

PUBM:

-1.52

Индекс Язвы

APPS:

40.66%

PUBM:

37.11%

Дневная вол-ть

APPS:

161.69%

PUBM:

59.80%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

PUBM:

-88.89%

Текущая просадка

APPS:

-96.42%

PUBM:

-85.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$355.97M

PUBM:

$476.17M

EPS

APPS:

-$3.04

PUBM:

$0.23

Коэффициент PEG

APPS:

0.69

PUBM:

5.34

Коэффициент P/S

APPS:

0.74

PUBM:

1.63

Коэффициент P/B

APPS:

2.18

PUBM:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

PUBM:

$224.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

PUBM:

$148.95M

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

PUBM:

$20.79M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 100.59%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -32.20%.

APPS

С начала года

100.59%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

10.06%

1 год

86.26%

5 лет

-9.22%

10 лет

-0.77%

PUBM

С начала года

-32.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-57.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PUBM
Ранг риск-скорректированной доходности PUBM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUBM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPS: 0.46
PUBM: -0.94
Коэффициент Сортино APPS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPS: 2.09
PUBM: -1.29
Коэффициент Омега APPS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPS: 1.26
PUBM: 0.80
Коэффициент Кальмара APPS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPS: 0.76
PUBM: -0.63
Коэффициент Мартина APPS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APPS: 1.84
PUBM: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.94
APPS
PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PUBM

Ни APPS, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и PUBM

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.42%
-85.76%
APPS
PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PUBM

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 38.31% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 26.25%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.31%
26.25%
APPS
PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию