PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TT с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TT с AAON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TT (Trane Technologies plc) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, AAON in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, TT returned 23.58%/yr vs 23.96%/yr for AAON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TT и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 94.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TT имеют среднегодовую доходность 23.58%, а акции AAON немного впереди с 23.96%.

TT

1 день
1.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
19.98%
6 месяцев
14.42%
1 год
8.64%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.22%
10 лет*
23.58%

AAON

1 день
3.31%
1 месяц
61.32%
С начала года
94.67%
6 месяцев
67.48%
1 год
55.85%
3 года*
35.00%
5 лет*
28.76%
10 лет*
23.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc		19.98%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
AAON
AAON, Inc.		94.67%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between TT and AAON is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1992 г.

0.33

Over the past year, TT and AAON have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$103.93B

AAON:

$12.33B

EPS

TT:

$12.94

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

TT:

36.01

AAON:

104.24

Коэффициент PEG

TT:

1.64

AAON:

4.17

Коэффициент P/S

TT:

4.83

AAON:

7.61

Коэффициент P/B

TT:

12.07

AAON:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trane Technologies plc

AAON, Inc.

Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOOAAON с VGT

Доходность на риск

TT vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг доходности на риск TT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.89

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.71

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.83

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

3.56

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TT vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TT и AAON

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-76.03%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-30.75%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-48.86%

+24.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-48.86%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-48.86%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

0.00%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-19.26%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

15.75%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и AAON

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 8.78%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 30.05%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

30.05%

-21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

44.49%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

62.94%

-36.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

45.44%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

40.28%

-11.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и AAON

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AAON в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.27%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
TT
Trane Technologies plc		0.83%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.97B
496.94M
(TT) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
34.8%
25.2%
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

TT and AAON have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (30.05%) compared to TT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор