PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAON с NBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAON (AAON, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NBN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AAON returned 23.64%/yr vs 27.44%/yr for NBN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAON и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 88.63%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 23.64% против 27.44% соответственно.

AAON

1 день
-3.10%
1 месяц
53.37%
С начала года
88.63%
6 месяцев
65.62%
1 год
50.94%
3 года*
33.79%
5 лет*
27.95%
10 лет*
23.64%

NBN

1 день
2.44%
1 месяц
-4.53%
С начала года
16.33%
6 месяцев
30.58%
1 год
50.01%
3 года*
47.15%
5 лет*
31.87%
10 лет*
27.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAON и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		88.63%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
NBN
Northeast Bank		16.33%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Correlation

The correlation between AAON and NBN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1992 г.

0.10

The correlation between AAON and NBN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$11.95B

NBN:

$1.02B

EPS

AAON:

$1.42

NBN:

$11.67

Коэффициент P/E

AAON:

101.00

NBN:

10.35

Коэффициент PEG

AAON:

4.04

NBN:

1.16

Коэффициент P/S

AAON:

7.38

NBN:

2.71

Коэффициент P/B

AAON:

12.79

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.62B

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$424.33M

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$228.54M

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с VOOAAON с COSTAAON с VGT
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с ONBNBN с LLY

Доходность на риск

AAON vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAONNBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.06

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.82

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

4.67

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAON vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAONNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AAON и NBN

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAONNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-70.51%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-27.57%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-27.57%

-21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-29.30%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-70.25%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.43%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-23.74%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.75%

10.74%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и NBN

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 30.54% по сравнению с Northeast Bank (NBN) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAONNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.54%

9.17%

+21.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.62%

23.83%

+20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.02%

34.92%

+28.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.47%

32.91%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

40.75%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и NBN

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности NBN в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.28%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
496.94M
105.42M
(AAON) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.2%
63.4%
Активы портфеля
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

Часто задаваемые вопросы

AAON and NBN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (30.54%) compared to NBN (9.17%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs NBN's -70.51%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAON и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор