Сравнение AAON с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или FIX.
Основные характеристики
| AAON | FIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.86% | 93.12% |
| Дох-ть за 1 год | 119.83% | 121.56% |
| Дох-ть за 3 года | 36.58% | 64.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.61% | 52.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.66% | 39.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 7.98 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 21.31 |
| Индекс Язвы | 8.46% | 5.91% |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 43.34% |
| Макс. просадка | -73.63% | -93.36% |
| Текущая просадка | -1.75% | -6.63% |
Фундаментальные показатели
| AAON | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.83B | $14.10B |
| EPS | $2.23 | $13.31 |
| Цена/прибыль | 53.46 | 29.76 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $882.30M | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $304.99M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $219.22M | $743.00M |
Корреляция
Корреляция между AAON и FIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAON и FIX
С начала года, AAON показывает доходность 61.86%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 93.12%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 25.66% против 39.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и FIX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FIX в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и FIX
Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и FIX
Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 11.31%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности