PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAON с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAON с FIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или FIX.

Корреляция

Корреляция между AAON и FIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAON и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21,459.21%
2,991.04%
AAON
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

FIX:

0.50

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

FIX:

0.99

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

FIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

FIX:

0.64

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

FIX:

1.60

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

FIX:

18.31%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

FIX:

58.94%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

FIX:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$7.15B

FIX:

$14.02B

EPS

AAON:

$2.02

FIX:

$16.65

Коэффициент P/E

AAON:

43.53

FIX:

23.87

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

AAON:

5.96

FIX:

1.91

Коэффициент P/B

AAON:

8.67

FIX:

7.89

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$162.15M

FIX:

$879.03M

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 19.47% против 35.47% соответственно.

AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

63.38%

10 лет

35.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
FIX: 0.50
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
FIX: 0.99
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
FIX: 1.15
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
FIX: 0.64
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
FIX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.50
AAON
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и FIX

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FIX в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.		0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AAON и FIX

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-27.69%
AAON
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и FIX

Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 19.12%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
23.51%
AAON
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию