Сравнение AAON с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности AAON и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAON и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 9.84% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
AAON:
$6.95B
FIX:
$50.45B
AAON:
$1.30
FIX:
$28.93
AAON:
64.53
FIX:
49.39
AAON:
2.58
FIX:
0.75
AAON:
4.81
FIX:
5.55
AAON:
7.77
FIX:
20.60
AAON:
$1.44B
FIX:
$9.10B
AAON:
$385.72M
FIX:
$2.20B
AAON:
$205.26M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 16.84% против 46.98% соответственно.
AAON
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.84%
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. FIX — Ранг доходности на риск
AAON
FIX
Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 6.06 | -5.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 5.37 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 25.01 | -24.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 85.11 | -84.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 6.06 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.84 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AAON и FIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и FIX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и FIX
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAON | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -93.36% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -13.77% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -46.05% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -49.68% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -2.86% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -38.30% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 4.05% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и FIX
Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 14.97%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAON | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 20.52% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 40.86% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 55.62% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 43.95% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 42.13% | -3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и FIX
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.77M при выручке в 424.22M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.96M при выручке в 424.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.03M при выручке в 424.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.