Сравнение AAON с FIX
AAON (AAON, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AAON in Building Products & Equipment, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AAON returned 18.74%/yr vs 51.53%/yr for FIX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAON и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 86.29%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.74% против 51.53% соответственно.
AAON
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 22.40%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 18.74%
- Всё время*
- 24.47%
FIX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 55.26%
- С начала года
- 86.29%
- 1 год
- 151.77%
- 3 года*
- 114.63%
- 5 лет*
- 87.65%
- 10 лет*
- 51.53%
- Всё время*
- 18.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | $107.04M | $109.92M | $130.78M |
| $1.02B | $912.86M | $909.51M |
Сравнение доходности по годам AAON и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 22.40% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 86.29% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between AAON and FIX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.40 |
The correlation between AAON and FIX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$7.63B
FIX:
$61.13B
AAON:
$1.42
FIX:
$40.64
AAON:
65.52
FIX:
42.74
AAON:
2.62
FIX:
0.65
AAON:
4.79
FIX:
5.46
AAON:
8.29
FIX:
19.03
AAON:
$1.62B
FIX:
$11.23B
AAON:
$424.33M
FIX:
$2.88B
AAON:
$228.54M
FIX:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. FIX — Ранг доходности на риск
AAON
FIX
Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 5.77 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 21.62 | -20.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и FIX
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -93.36% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -26.45% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -46.05% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -46.05% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -49.68% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -15.95% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -37.93% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 7.05% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и FIX
Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 17.48%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 18.62% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 42.85% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 55.29% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 45.95% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 43.10% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и FIX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и FIX
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 844.23M при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 557.97M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.60M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and FIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (18.62%) compared to AAON (17.48%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор