Сравнение AAON с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или FIX.
Доходность
Сравнение доходности AAON и FIX
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 86.59%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 139.04%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 26.54% против 42.84% соответственно.
AAON
86.59%
28.56%
75.95%
117.20%
34.48%
26.54%
FIX
139.04%
18.21%
48.46%
148.58%
58.73%
42.84%
Фундаментальные показатели
| AAON | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.02B | $16.95B |
| EPS | $2.28 | $13.05 |
| Цена/прибыль | 59.46 | 36.49 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.21B | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $419.15M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $302.54M | $758.88M |
Основные характеристики
| AAON | FIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.93 | 9.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.70 | 25.94 |
| Индекс Язвы | 8.56% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 39.09% | 44.15% |
| Макс. просадка | -73.63% | -93.36% |
| Текущая просадка | -2.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAON и FIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAON c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и FIX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FIX в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.23% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.24% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и FIX
Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и FIX
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности