Сравнение TT с J
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или J.
Основные характеристики
| TT | J | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.14% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 90.37% | 18.11% |
| Дох-ть за 3 года | 24.30% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.64% | 13.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.44% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 24.79% | 20.87% |
| Макс. просадка | -77.92% | -74.14% |
| Current Drawdown | -1.29% | -11.25% |
Фундаментальные показатели
| TT | J | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.14B | $17.43B |
| Прибыль на акцию | $9.46 | $5.19 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 26.83 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 0.90 |
| Выручка (12 мес.) | $18.23B | $16.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между TT и J составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TT и J
С начала года, TT показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у J с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции J по среднегодовой доходности: 24.44% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и J
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности J в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.94% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.78% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TT и J
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и J
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности