PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с KD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с KD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или KD.

Корреляция

Корреляция между TT и KD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TT и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.99

KD:

1.04

Коэф-т Сортино

TT:

1.54

KD:

2.02

Коэф-т Омега

TT:

1.20

KD:

1.27

Коэф-т Кальмара

TT:

1.25

KD:

1.17

Коэф-т Мартина

TT:

3.25

KD:

3.74

Индекс Язвы

TT:

9.41%

KD:

14.60%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

KD:

43.72%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

KD:

-79.80%

Текущая просадка

TT:

0.00%

KD:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$94.08B

KD:

$9.59B

EPS

TT:

$12.09

KD:

$1.05

Коэффициент P/E

TT:

34.71

KD:

39.25

Коэффициент P/S

TT:

4.63

KD:

0.64

Коэффициент P/B

TT:

12.56

KD:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

KD:

$15.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

KD:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

KD:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у KD с доходностью 17.72%.

TT

С начала года

14.66%

1 месяц

22.79%

6 месяцев

3.48%

1 год

28.36%

5 лет

42.69%

10 лет

24.87%

KD

С начала года

17.72%

1 месяц

34.47%

6 месяцев

44.13%

1 год

45.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и KD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KD равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и KD

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как KD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.82%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и KD

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, примерно равная максимальной просадке KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и KD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TT и KD

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 10.85%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
4.69B
3.80B
(TT) Общая выручка
(KD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию