Сравнение TT с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или GGG.
Доходность
Сравнение доходности TT и GGG
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 25.96% против 14.59% соответственно.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
GGG
2.44%
2.53%
6.27%
10.19%
14.40%
14.59%
Фундаментальные показатели
| TT | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.37B | $15.13B |
| EPS | $10.81 | $2.83 |
| Цена/прибыль | 38.03 | 31.67 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 3.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.39B | $2.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.84B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $573.71M |
Основные характеристики
| TT | GGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 8.92 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 31.80 | 1.06 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 9.75% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 18.66% |
| Макс. просадка | -77.92% | -68.77% |
| Текущая просадка | -0.47% | -6.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и GGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и GGG
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GGG в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TT и GGG
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и GGG
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности