Сравнение TT с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или GGG.
Основные характеристики
| TT | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.53% | -3.30% |
| Дох-ть за 1 год | 88.29% | 9.03% |
| Дох-ть за 3 года | 22.82% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.35% | 12.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.06% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 24.79% | 21.34% |
| Макс. просадка | -77.92% | -68.77% |
| Current Drawdown | -2.46% | -11.62% |
Фундаментальные показатели
| TT | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.14B | $14.13B |
| Прибыль на акцию | $9.46 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 28.81 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.85 |
| Выручка (12 мес.) | $18.23B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $656.58M |
Корреляция
Корреляция между TT и GGG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TT и GGG
С начала года, TT показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 24.06% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и GGG
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GGG в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.95% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
GGG Graco Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TT и GGG
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и GGG
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.35%, в то время как у Graco Inc. (GGG) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности