PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с GGG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или GGG.

Корреляция

Корреляция между TT и GGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TT и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30,000.00%35,000.00%40,000.00%45,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33,428.28%
40,980.95%
TT
GGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

GGG:

0.24

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

GGG:

0.49

Коэф-т Омега

TT:

1.18

GGG:

1.06

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

GGG:

0.25

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

GGG:

0.77

Индекс Язвы

TT:

9.40%

GGG:

6.67%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

GGG:

21.80%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

GGG:

-10.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

GGG:

$13.65B

EPS

TT:

$12.15

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

TT:

32.89

GGG:

28.86

Коэффициент PEG

TT:

3.07

GGG:

2.67

Коэффициент P/S

TT:

4.39

GGG:

6.47

Коэффициент P/B

TT:

11.90

GGG:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 24.81% против 15.10% соответственно.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

GGG

С начала года

-0.59%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

1.54%

1 год

2.66%

5 лет

14.76%

10 лет

15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
GGG: 0.24
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
GGG: 0.49
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
GGG: 1.06
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
GGG: 0.25
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
GGG: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GGG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.24
TT
GGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и GGG

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GGG в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
GGG
Graco Inc.		1.27%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок TT и GGG

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-10.68%
TT
GGG

Волатильность

Сравнение волатильности TT и GGG

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
12.11%
TT
GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
528.28M
(TT) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
35.8%
52.6%
(TT) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.