PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAON с CARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAON с CARR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или CARR.

Корреляция

Корреляция между AAON и CARR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAON и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

0.84

CARR:

0.49

Коэф-т Сортино

AAON:

1.32

CARR:

0.94

Коэф-т Омега

AAON:

1.21

CARR:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAON:

0.88

CARR:

0.50

Коэф-т Мартина

AAON:

2.06

CARR:

1.17

Индекс Язвы

AAON:

20.48%

CARR:

14.04%

Дневная вол-ть

AAON:

52.02%

CARR:

33.35%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

CARR:

-41.60%

Текущая просадка

AAON:

-23.93%

CARR:

-8.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$8.70B

CARR:

$64.83B

EPS

AAON:

$1.97

CARR:

$1.54

Коэффициент P/E

AAON:

54.25

CARR:

49.10

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

CARR:

63.02

Коэффициент P/S

AAON:

6.90

CARR:

2.91

Коэффициент P/B

AAON:

10.38

CARR:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.26B

CARR:

$23.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$391.23M

CARR:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$197.26M

CARR:

$4.00B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 10.78%.

AAON

С начала года

-9.08%

1 месяц

29.60%

6 месяцев

-19.78%

1 год

43.27%

5 лет

26.51%

10 лет

21.66%

CARR

С начала года

10.78%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

1.46%

1 год

15.93%

5 лет

34.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и CARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг риск-скорректированной доходности CARR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CARR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и CARR

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CARR в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.		0.32%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
CARR
Carrier Global Corporation		1.10%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAON и CARR

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CARR в -41.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и CARR

Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 11.90%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
322.05M
5.22B
(AAON) Общая выручка
(CARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и CARR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и Carrier Global Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
26.8%
27.7%
(AAON) Валовая рентабельность
(CARR) Валовая рентабельность
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.36M при выручке в 322.05M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.11M при выручке в 322.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.29M при выручке в 322.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 412.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.