PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с CARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с CARR

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или CARR.

Корреляция

Корреляция между TT и CARR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TT и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
436.93%
352.12%
TT
CARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

CARR:

0.55

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

CARR:

1.01

Коэф-т Омега

TT:

1.18

CARR:

1.12

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

CARR:

0.56

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

CARR:

1.34

Индекс Язвы

TT:

9.40%

CARR:

13.52%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

CARR:

33.30%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

CARR:

-40.82%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

CARR:

-12.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

CARR:

$61.32B

EPS

TT:

$12.15

CARR:

$1.50

Коэффициент P/E

TT:

32.89

CARR:

47.69

Коэффициент PEG

TT:

3.07

CARR:

465.33

Коэффициент P/S

TT:

4.39

CARR:

2.75

Коэффициент P/B

TT:

11.90

CARR:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

CARR:

$23.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

CARR:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

CARR:

$4.00B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 5.13%.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

CARR

С начала года

5.13%

1 месяц

25.50%

6 месяцев

-0.81%

1 год

16.62%

5 лет

36.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и CARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг риск-скорректированной доходности CARR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
CARR: 0.55
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
CARR: 1.01
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
CARR: 1.12
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
CARR: 0.56
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
CARR: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CARR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.55
TT
CARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и CARR

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CARR в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
CARR
Carrier Global Corporation		1.16%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и CARR

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-12.67%
TT
CARR

Волатильность

Сравнение волатильности TT и CARR

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 15.55%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
19.03%
TT
CARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.69B
5.22B
(TT) Общая выручка
(CARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и CARR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Carrier Global Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
35.8%
27.7%
(TT) Валовая рентабельность
(CARR) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 659.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.