Сравнение TT с CARR
TT (Trane Technologies plc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, TT returned 22.22%/yr vs 9.64%/yr for CARR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TT и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.90%.
TT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
CARR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TT и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 19.98% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 83.88% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.90% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between TT and CARR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between TT and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TT:
$103.93B
CARR:
$56.96B
TT:
$12.94
CARR:
$1.55
TT:
36.01
CARR:
43.73
TT:
1.64
CARR:
0.64
TT:
4.83
CARR:
2.64
TT:
12.07
CARR:
4.13
TT:
$21.60B
CARR:
$21.87B
TT:
$7.76B
CARR:
$5.43B
TT:
$4.25B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CARR — Ранг доходности на риск
TT
CARR
Сравнение TT c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.08 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.12 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TT и CARR
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -40.82% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -37.38% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -37.91% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -40.82% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -16.03% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -14.22% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 23.99% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CARR
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 8.78%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 11.11% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 26.66% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 34.37% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 31.71% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 33.51% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CARR
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CARR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CARR
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CARR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.11%) compared to TT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CARR's -40.82%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор