Сравнение TT с CARR
TT (Trane Technologies plc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, TT returned 23.39%/yr vs 11.04%/yr for CARR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TT и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 24.72%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 41.26%.
TT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 24.57%
CARR
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 17.29%
- С начала года
- 41.26%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TT и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 24.72% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 77.60% |
CARR Carrier Global Corporation | 41.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between TT and CARR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between TT and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TT:
$107.79B
CARR:
$62.42B
TT:
$12.94
CARR:
$1.55
TT:
37.35
CARR:
47.93
TT:
1.71
CARR:
0.70
TT:
5.01
CARR:
2.89
TT:
12.52
CARR:
4.52
TT:
$21.60B
CARR:
$21.87B
TT:
$7.76B
CARR:
$5.43B
TT:
$4.25B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CARR — Ранг доходности на риск
TT
CARR
Сравнение TT c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.11 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.17 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и CARR
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -40.82% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -37.38% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -37.91% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -40.82% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -7.97% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -14.19% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 24.16% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CARR
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 9.38%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 11.07% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 28.09% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 35.76% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 32.00% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 34.85% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CARR
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CARR в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CARR
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CARR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.07%) compared to TT (9.38%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CARR's -40.82%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор