Сравнение AAON с COST
AAON (AAON, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AAON returned 23.09%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 72.93%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 23.09%, а акции COST немного отстают с 22.03%.
AAON
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 72.93%
- 6 месяцев
- 73.98%
- 1 год
- 80.42%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 23.09%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам AAON и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 72.93% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AAON and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between AAON and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$1.42
COST:
$26.51
AAON:
92.53
COST:
36.26
AAON:
3.70
COST:
2.83
AAON:
6.76
COST:
1.09
AAON:
$1.62B
COST:
$293.59B
AAON:
$424.33M
COST:
$11.12B
AAON:
$228.54M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. COST — Ранг доходности на риск
AAON
COST
Сравнение AAON c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.25 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.55 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и COST
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -53.39% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -14.42% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -20.74% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -12.17% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -13.36% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 6.81% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и COST
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.17% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.11% | 14.48% | +30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 18.77% | +43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.84% | 22.73% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 21.97% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и COST
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и COST
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.58%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs COST's -53.39%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор