Сравнение AAON с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или COST.
Основные характеристики
| AAON | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.32% | 17.21% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 59.14% |
| Дох-ть за 3 года | 21.87% | 28.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.71% | 28.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.01% | 23.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 3.27 |
| Дневная вол-ть | 35.49% | 18.09% |
| Макс. просадка | -73.63% | -70.95% |
| Current Drawdown | -16.95% | -1.66% |
Фундаментальные показатели
| AAON | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.45B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $2.15 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 36.47 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 2.87 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.16B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $237.57M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $288.60M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между AAON и COST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAON и COST
С начала года, AAON показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.01% против 23.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAON c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и COST
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности COST в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.41% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и COST
Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и COST
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности