Сравнение AAON с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности AAON и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAON и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 9.84% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
AAON:
$1.30
COST:
$25.63
AAON:
64.53
COST:
38.88
AAON:
2.58
COST:
3.04
AAON:
4.81
COST:
1.16
AAON:
$1.44B
COST:
$286.27B
AAON:
$385.72M
COST:
$19.33B
AAON:
$205.26M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.84% против 22.28% соответственно.
AAON
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.84%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. COST — Ранг доходности на риск
AAON
COST
Сравнение AAON c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAON и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и COST
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAON и COST
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -53.39% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -19.35% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -31.40% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -6.95% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -13.40% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 9.67% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и COST
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAON | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 4.38% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 13.33% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.46% | 20.08% | +34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 22.51% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 21.90% | +16.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и COST
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.77M при выручке в 424.22M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.96M при выручке в 424.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.03M при выручке в 424.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.