Сравнение TSLZ с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
TSLZ и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -84.93% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и YQQQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
TSLZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
YQQQ
Сравнение TSLZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.42 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.41 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и YQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и YQQQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и YQQQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -24.85% | -74.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -24.85% | -65.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -12.77% | -85.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -13.36% | -60.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 18.68% | +59.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и YQQQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 5.37% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 9.43% | +48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 17.32% | +92.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 16.38% | +102.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 16.38% | +102.70% |