Сравнение TSLZ с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLS.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSLS:
-0.91
TSLZ:
-1.40
TSLS:
-1.30
TSLZ:
0.82
TSLS:
0.83
TSLZ:
-0.93
TSLS:
-0.66
TSLZ:
-1.50
TSLS:
-1.49
TSLZ:
59.88%
TSLS:
38.53%
TSLZ:
125.80%
TSLS:
62.95%
TSLZ:
-96.69%
TSLS:
-86.75%
TSLZ:
-95.86%
TSLS:
-85.02%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -89.39%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью -57.18%.
TSLZ
-89.39%
-41.22%
-91.64%
-89.11%
N/A
N/A
TSLS
-57.18%
-21.34%
-65.23%
-56.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 114.48%, что больше доходности TSLS в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 114.48% | 12.14% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 6.97% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.