Сравнение TSLZ с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLS.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
Основные характеристики
TSLZ:
-0.63
TSLS:
-0.81
TSLZ:
-1.16
TSLS:
-1.06
TSLZ:
0.85
TSLS:
0.86
TSLZ:
-0.95
TSLS:
-0.68
TSLZ:
-1.16
TSLS:
-1.10
TSLZ:
79.50%
TSLS:
54.13%
TSLZ:
146.91%
TSLS:
73.65%
TSLZ:
-96.69%
TSLS:
-86.75%
TSLZ:
-93.59%
TSLS:
-78.44%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 46.59%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 39.14%.
TSLZ
46.59%
-39.37%
-73.06%
-92.39%
N/A
N/A
TSLS
39.14%
-15.59%
-33.04%
-59.73%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLS
TSLZ
TSLS
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TSLS в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.42% | 2.09% | 12.14% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 4.04% | 7.61% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 76.91% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 34.97%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.