Сравнение TSLZ с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLS.
Основные характеристики
| TSLZ | TSLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -80.28% | -43.43% |
| Дох-ть за 1 год | -84.88% | -49.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.84 |
| Коэф-т Сортино | -1.17 | -1.09 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.92 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.66 | -1.66 |
| Индекс Язвы | 51.89% | 31.05% |
| Дневная вол-ть | 122.57% | 61.27% |
| Макс. просадка | -93.11% | -81.35% |
| Текущая просадка | -92.31% | -80.21% |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
С начала года, TSLZ показывает доходность -80.28%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью -43.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 61.58%, что больше доходности TSLS в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 61.58% | 12.14% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 7.48% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки TSLS в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 72.73% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 32.46%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.