Сравнение TSLZ с TSLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).
TSLZ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLS.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLS
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSLS:
-0.92
TSLZ:
-1.44
TSLS:
-1.34
TSLZ:
0.82
TSLS:
0.83
TSLZ:
-0.94
TSLS:
-0.68
TSLZ:
-1.42
TSLS:
-1.40
TSLZ:
64.00%
TSLS:
42.31%
TSLZ:
128.21%
TSLS:
64.34%
TSLZ:
-96.69%
TSLS:
-86.75%
TSLZ:
-95.63%
TSLS:
-84.41%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 0.62%.
TSLZ
-0.20%
7.72%
-80.96%
-91.24%
N/A
N/A
TSLS
0.62%
6.64%
-47.86%
-60.68%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLS
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLS
TSLZ
TSLS
Сравнение TSLZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLS
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TSLS в 7.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 2.09% | 2.09% | 12.14% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 7.57% | 7.61% | 4.52% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLS
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLS
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.