Сравнение TSLZ с TSDD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -50.11% for TSDD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 12.81%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 11.65%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12.81% | -74.84% | -89.21% | -9.35% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSDD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLZ and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSDD
Сравнение TSLZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.69 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSDD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.03% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -72.39% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -98.71% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -71.62% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 56.48% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSDD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 27.70% и 27.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 27.76% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 56.76% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 89.21% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 114.32% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 114.32% | +2.56% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSDD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSDD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TSDD в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.47% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLZ and TSDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSDD has higher volatility (27.76%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -50.11% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -50.11% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.62% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор