Сравнение TSLZ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
TSLZ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSDD.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSDD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSDD
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSDD:
-0.70
TSLZ:
-1.43
TSDD:
-1.38
TSLZ:
0.82
TSDD:
0.83
TSLZ:
-0.94
TSDD:
-0.93
TSLZ:
-1.28
TSDD:
-1.27
TSLZ:
70.84%
TSDD:
70.75%
TSLZ:
128.44%
TSDD:
128.55%
TSLZ:
-96.69%
TSDD:
-96.59%
TSLZ:
-94.46%
TSDD:
-94.16%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.71%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.30%.
TSLZ
26.71%
41.48%
-79.40%
-90.80%
N/A
N/A
TSDD
28.30%
42.09%
-78.23%
-90.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSDD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSDD
TSLZ
TSDD
Сравнение TSLZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSDD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как TSDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.65% | 2.09% | 12.14% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSDD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSDD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 27.46% и 27.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.