Сравнение TSLZ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
TSLZ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSDD.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSDD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSDD
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSDD:
-0.72
TSLZ:
-1.40
TSDD:
-1.45
TSLZ:
0.82
TSDD:
0.81
TSLZ:
-0.93
TSDD:
-0.93
TSLZ:
-1.50
TSDD:
-1.50
TSLZ:
59.88%
TSDD:
59.83%
TSLZ:
125.80%
TSDD:
125.31%
TSLZ:
-96.69%
TSDD:
-96.59%
TSLZ:
-95.86%
TSDD:
-95.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность -89.39%, а TSDD немного ниже – -89.85%.
TSLZ
-89.39%
-41.22%
-91.64%
-89.11%
N/A
N/A
TSDD
-89.85%
-40.60%
-91.36%
-89.60%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSDD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSDD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 114.48%, что меньше доходности TSDD в 244.74%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 114.48% | 12.14% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 244.74% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSDD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSDD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 33.67% и 32.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.