Сравнение TSLZ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
TSLZ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSDD.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSDD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSDD
Основные характеристики
TSLZ:
-0.72
TSDD:
-0.72
TSLZ:
-1.67
TSDD:
-1.64
TSLZ:
0.79
TSDD:
0.79
TSLZ:
-0.96
TSDD:
-0.96
TSLZ:
-1.43
TSDD:
-1.43
TSLZ:
64.85%
TSDD:
64.79%
TSLZ:
129.14%
TSDD:
129.41%
TSLZ:
-96.69%
TSDD:
-96.59%
TSLZ:
-96.31%
TSDD:
-96.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность -15.66%, а TSDD немного выше – -15.60%.
TSLZ
-15.66%
-4.52%
-85.91%
-93.07%
N/A
N/A
TSDD
-15.60%
-4.19%
-85.26%
-92.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSDD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSDD
TSLZ
TSDD
Сравнение TSLZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSDD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как TSDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 2.48% | 2.09% | 12.14% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSDD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSDD
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 41.21% и 42.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.