Сравнение TSLZ с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TSLZ и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLL
Сравнение TSLZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.31 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.25 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.59 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.26 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.31 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.13 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -82.88% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -51.06% | -39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -67.65% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -53.34% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 23.92% | +54.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 22.72% и 22.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 22.31% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 59.24% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 110.51% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 107.90% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 107.90% | +11.23% |