Сравнение TSLZ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TSLZ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -91.89% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и CRSH
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TSLZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLZ
CRSH
Сравнение TSLZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.57 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -0.59 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.55 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.75 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и CRSH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и CRSH
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и CRSH
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -63.68% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -48.16% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -53.43% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -41.91% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 35.23% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и CRSH
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 8.04% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 23.47% | +34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 42.40% | +67.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 48.37% | +70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 48.37% | +70.71% |