Сравнение TSLZ с TSLA
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) is Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLZ returned -64.80% vs 26.93% for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -12.29%.
TSLZ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- -64.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 38.96%
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -2.57% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLA Tesla, Inc. | -12.29% | 11.36% | 62.52% | 2.39% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLZ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLA
Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.90 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.97 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLA
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -73.63% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -29.93% | -39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -19.48% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.21% | -22.69% | -53.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.42% | 13.71% | +41.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLA
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.94% | 16.72% | +17.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.72% | 31.11% | +31.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.20% | 44.73% | +43.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.99% | 59.29% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.99% | 59.25% | +57.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.70% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.94%) compared to TSLA (16.72%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор