Сравнение TSLZ с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA).
TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLA.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLA
Основные характеристики
TSLZ:
-0.63
TSLA:
0.73
TSLZ:
-1.16
TSLA:
1.55
TSLZ:
0.85
TSLA:
1.18
TSLZ:
-0.95
TSLA:
0.82
TSLZ:
-1.16
TSLA:
2.47
TSLZ:
79.50%
TSLA:
21.69%
TSLZ:
146.91%
TSLA:
73.61%
TSLZ:
-96.69%
TSLA:
-73.63%
TSLZ:
-93.59%
TSLA:
-49.70%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 46.59%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.23%.
TSLZ
46.59%
-39.37%
-73.06%
-92.39%
N/A
N/A
TSLA
-40.23%
7.13%
9.27%
55.27%
36.97%
33.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLA
TSLZ
TSLA
Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.42% | 2.09% | 12.14% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLA
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLA
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 76.91% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.40%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.