Сравнение TSLZ с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA).
TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLA.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLA
Основные характеристики
TSLZ:
-0.72
TSLA:
1.51
TSLZ:
-1.67
TSLA:
2.28
TSLZ:
0.79
TSLA:
1.27
TSLZ:
-0.96
TSLA:
1.50
TSLZ:
-1.43
TSLA:
6.83
TSLZ:
64.85%
TSLA:
14.32%
TSLZ:
129.14%
TSLA:
64.69%
TSLZ:
-96.69%
TSLA:
-73.63%
TSLZ:
-96.31%
TSLA:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 5.61%.
TSLZ
-15.66%
-4.52%
-85.91%
-93.07%
N/A
N/A
TSLA
5.61%
-3.10%
78.30%
101.29%
66.01%
42.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLA
TSLZ
TSLA
Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 2.48% | 2.09% | 12.14% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLA
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLA
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 20.78%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.