Сравнение TSLZ с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA).
TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLA.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLA
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSLA:
1.12
TSLZ:
-1.40
TSLA:
1.90
TSLZ:
0.82
TSLA:
1.23
TSLZ:
-0.93
TSLA:
1.08
TSLZ:
-1.50
TSLA:
3.07
TSLZ:
59.88%
TSLA:
22.90%
TSLZ:
125.80%
TSLA:
62.85%
TSLZ:
-96.69%
TSLA:
-73.63%
TSLZ:
-95.86%
TSLA:
-12.25%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -89.39%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%.
TSLZ
-89.39%
-41.22%
-91.64%
-89.11%
N/A
N/A
TSLA
69.45%
23.97%
130.07%
66.73%
72.25%
39.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLA
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 114.48%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 114.48% | 12.14% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLA
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLA
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.