Сравнение TSLZ с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
TSLZ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLQ
Сравнение TSLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | -1.10 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.04 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.73% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -90.23% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -98.09% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -65.75% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 77.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 22.93% и 22.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 22.77% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 59.66% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 110.69% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 94.60% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 94.60% | +24.48% |