Сравнение TSLZ с TSLQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -62.40% for TSLQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TSLZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLQ
Сравнение TSLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.65 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.73% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -75.93% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -98.57% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -67.19% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 59.63% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 24.09% и 24.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 24.10% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 54.84% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 92.69% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 94.11% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 94.11% | +22.93% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLZ and TSLQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -62.40% vs -64.19% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -62.40% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор