Сравнение TSLZ с TSLQ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs -47.66% for TSLQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TSLZ charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.68M | $136.02M | $157.68M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -4.87% |
Correlation
The correlation between TSLZ and TSLQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TSLZ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLZ
TSLQ
Сравнение TSLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.73 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.73% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -65.58% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -97.92% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -68.51% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 54.47% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 32.24% и 31.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 31.97% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 67.43% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 92.65% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 95.59% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 95.59% | +21.94% |
Сравнение комиссий TSLZ и TSLQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLZ and TSLQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to TSLQ (31.97%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -47.66% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 31.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -47.66% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор