Сравнение TSLZ с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
TSLZ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLQ.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLQ
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSLQ:
0.00
TSLZ:
-1.43
TSLQ:
4.57
TSLZ:
0.82
TSLQ:
1.61
TSLZ:
-0.94
TSLQ:
0.03
TSLZ:
-1.28
TSLQ:
0.06
TSLZ:
70.84%
TSLQ:
40.64%
TSLZ:
128.44%
TSLQ:
532.66%
TSLZ:
-96.69%
TSLQ:
-91.33%
TSLZ:
-94.46%
TSLQ:
-54.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность 26.71%, а TSLQ немного выше – 27.83%.
TSLZ
26.71%
41.48%
-79.40%
-90.80%
N/A
N/A
TSLQ
27.83%
41.76%
29.42%
1.34%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLQ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLQ
TSLZ
TSLQ
Сравнение TSLZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLQ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TSLQ в 3.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 1.65% | 2.09% | 12.14% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 3.87% | 4.95% | 13.35% | 15.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLQ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLQ в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLQ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 27.46% и 27.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.