Сравнение TSLZ с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSLZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLR.
Основные характеристики
| TSLZ | TSLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -78.39% | 13.79% |
| Дох-ть за 1 год | -85.34% | 48.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | -1.05 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.91 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 0.77 |
| Индекс Язвы | 51.91% | 44.55% |
| Дневная вол-ть | 121.24% | 120.10% |
| Макс. просадка | -91.57% | -76.58% |
| Текущая просадка | -91.57% | -11.80% |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLR
С начала года, TSLZ показывает доходность -78.39%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLR
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 56.19%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 56.19% | 12.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLR
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -91.57%, что больше максимальной просадки TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLR
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 72.48% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 53.17%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.