Сравнение TSLZ с TSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLZ с TSLR

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLZ и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLZ

TSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLZ:

-0.72

TSLR:

1.09

Коэф-т Сортино

TSLZ:

-1.69

TSLR:

2.17

Коэф-т Омега

TSLZ:

0.79

TSLR:

1.26

Коэф-т Кальмара

TSLZ:

-0.96

TSLR:

1.84

Коэф-т Мартина

TSLZ:

-1.43

TSLR:

4.47

Индекс Язвы

TSLZ:

65.14%

TSLR:

31.54%

Дневная вол-ть

TSLZ:

129.34%

TSLR:

129.77%

Макс. просадка

TSLZ:

-96.69%

TSLR:

-76.58%

Текущая просадка

TSLZ:

-96.27%

TSLR:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью 7.58%.

TSLZ

С начала года

-14.66%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-84.75%

1 год

-93.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

7.58%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

124.24%

1 год

148.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLZ и TSLR

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLZ

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZ

TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLZ

TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF	2.45%	2.09%	12.14%
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLR

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLZ

TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLR

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 40.42% и 40.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLZ

TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLZ с TSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и TSLR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLZ и TSLR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLZ и TSLR

TSLZ

TSLR

Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество