Сравнение TSLZ с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSLZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLR.
Основные характеристики
| TSLZ | TSLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.34% | -37.16% |
| Дневная вол-ть | 109.66% | 105.67% |
| Макс. просадка | -77.71% | -76.58% |
| Текущая просадка | -75.94% | -51.29% |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность -38.34%, а TSLR немного выше – -37.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLR
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 19.69% | 12.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLR
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -77.71%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLR
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 30.92% и 31.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.