Сравнение TSLZ с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSLZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLZ или TSLR.
Корреляция
Корреляция между TSLZ и TSLR составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и TSLR
Основные характеристики
TSLZ:
-0.71
TSLR:
0.68
TSLZ:
-1.40
TSLR:
1.81
TSLZ:
0.82
TSLR:
1.22
TSLZ:
-0.93
TSLR:
1.12
TSLZ:
-1.50
TSLR:
1.92
TSLZ:
59.88%
TSLR:
44.64%
TSLZ:
125.80%
TSLR:
125.62%
TSLZ:
-96.69%
TSLR:
-76.58%
TSLZ:
-95.86%
TSLR:
-23.81%
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -89.39%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью 84.70%.
TSLZ
-89.39%
-41.22%
-91.64%
-89.11%
N/A
N/A
TSLR
84.70%
48.00%
298.58%
79.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и TSLR
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и TSLR
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 114.48%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 114.48% | 12.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и TSLR
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и TSLR
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 33.67% и 33.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.