- ISIN
- US26923N1814
- CUSIP
- 26923N181
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 19 окт. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities, Leveraged Equities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $35M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $31.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) прибавил 35.4% с начала года. Текущая цена акции TSLZ — $16.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) показал доход в 35.36% с начала года и -50.04% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSLZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.22%, а средняя месячная доходность — -5.38%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +75.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSLZ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.44% | 12.15% | 13.19% | -9.19% | -26.07% | -0.09% | 61.97% | -6.90% | 35.36% | ||||
| 2025 | -7.43% | 75.49% | 3.83% | -40.24% | -37.65% | 5.43% | -1.52% | -16.92% | -46.81% | -11.42% | 6.29% | -11.54% | -75.98% |
| 2024 | 66.11% | -16.32% | 25.59% | -23.65% | 2.34% | -21.10% | -38.32% | 9.02% | -37.41% | -12.63% | -56.40% | -35.02% | -88.79% |
| 2023 | 23.67% | -33.45% | -8.57% | -24.75% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF has an annualized alpha of 56.09%, beta of -4.56, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2023.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -26.38%), but participation in market rallies was also limited (-154.09%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -4.56 may look defensive, but with R2 of 0.35 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.09%
- Бета
- -4.56
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- -154.09%
- Участие в снижении
- -26.38%
Комиссия
Комиссия TSLZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSLZ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.58 | -11.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $1.04 | $55.19 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $55.19 | $55.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 22 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF составляет 98.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.11%дек. 2025 г. | 1y 8mo | — | 2y 3moапр. 2024 г. - сейчас | — |
-46.66%дек. 2023 г. | 1mo 27d | 29d | 2mo 26dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-22.29%март 2024 г. | 24d | 5d | 29dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-19.79%март 2024 г. | 12d | 20d | 1mo 2dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-9.76%янв. 2024 г. | 4d | 6d | 10dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TSLZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -9.10% | -57.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -0.17% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -10.69% | -66.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 2.14% | +53.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSLZ
Добавьте T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSLZ