- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 18 окт. 2023 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) снизился на 5.7% с начала года. Текущая цена акции TSLZ — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) показал доход в -5.69% с начала года и -64.19% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TSLZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.32%, а средняя месячная доходность — -7.38%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +75.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -56.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSLZ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -45.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.44% | 12.15% | 13.19% | -9.19% | -26.07% | 4.97% | -5.69% | ||||||
| 2025 | -7.43% | 75.49% | 3.83% | -40.24% | -37.65% | 5.43% | -1.52% | -16.92% | -46.81% | -11.42% | 6.29% | -11.54% | -75.98% |
| 2024 | 66.11% | -16.32% | 25.59% | -23.65% | 2.34% | -21.10% | -38.32% | 9.02% | -37.41% | -12.63% | -56.40% | -35.02% | -88.79% |
| 2023 | 18.23% | -33.45% | -8.57% | -28.07% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF has an annualized alpha of 24.97%, beta of -4.48, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participated in 157.05% of S&P 500 Index downside but only -153.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -4.48 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.97%
- Бета
- -4.48
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- -153.94%
- Участие в снижении
- 157.05%
Комиссия
Комиссия TSLZ составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSLZ имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSLZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.93 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.52 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $1.04 | $55.19 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $55.19 | $55.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 22 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF составляет 99.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.11%дек. 2025 г. | 1y 8mo | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.66%дек. 2023 г. | 1mo 27d | 29d | 2mo 26dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.29%март 2024 г. | 24d | 5d | 29dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -19.79%март 2024 г. | 12d | 20d | 1mo 2dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.76%янв. 2024 г. | 4d | 6d | 10dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| TSLZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -9.10% | -67.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -0.74% | -98.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -10.72% | -64.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 1.97% | +58.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSLZ
Добавьте T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSLZ