Сравнение TSLW с TSII
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -6.73%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 38.33% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSLW
TSII
Сравнение TSLW c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSII
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -29.03% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -14.76% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -9.31% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 46.04% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 46.04% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 46.04% | +9.48% |
Сравнение комиссий TSLW и TSII
И TSLW, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSII
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLW and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 70.30% for TSII.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор