Сравнение TSLW с MSTW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 54.77% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between TSLW and MSTW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
TSLW
MSTW
Сравнение TSLW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.94 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -81.85% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -78.15% | +59.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -54.49% | +41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 89.01% | -33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 89.01% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 89.01% | -33.49% |
Сравнение комиссий TSLW и MSTW
И TSLW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MSTW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 84.61% for TSLW.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор