Сравнение TSLW с MSTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW).
TSLW и MSTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 54.77% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.99%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -24.52%.
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и MSTW
И TSLW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение TSLW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -1.00 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и MSTW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 81.10%, что меньше доходности MSTW в 197.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -81.85% | +48.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -78.43% | +51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -50.47% | +39.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 89.63% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.67% | 89.63% | -32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 89.63% | -32.96% |