Сравнение TSLW с TSLY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs 27.37% for TSLY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 27.22% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSLW and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLY
Сравнение TSLW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.10 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -49.52% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -21.64% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -9.03% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -19.99% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 8.95% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 10.02% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 22.40% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 38.20% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 45.48% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 45.48% | +9.96% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLW and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (14.64%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 23.66% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 85.88% for TSLW.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор