Сравнение TSLW с TSLY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 7.31% for TSLY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.65M | $2.51M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 26.39% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSLW and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLY
Сравнение TSLW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.23 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.65 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -49.52% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -31.78% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -27.39% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -19.81% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 11.20% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 16.83% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 29.64% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 38.24% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 45.95% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 45.95% | +12.77% |
Сравнение комиссий TSLW и TSLY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLW and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 109.27% for TSLY.
TSLW is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор