Сравнение TSLW с TSLA
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLW returned 5.66% vs 10.30% for TSLA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
TSLW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам TSLW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -21.82% | 35.28% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 29.80% |
Correlation
The correlation between TSLW and TSLA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between TSLW and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLW
TSLA
Сравнение TSLW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и TSLA
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -73.63% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -29.93% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.55% | -23.34% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -22.71% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 13.26% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и TSLA
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 14.11% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 28.39% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 43.96% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.97% | 59.01% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.97% | 59.10% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и TSLA
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 97.99%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 97.99% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLW and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLW has higher volatility (17.04%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор