Сравнение TSLW с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
TSLW и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -24.41% | 33.77% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -53.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
TSLW
- 1 день
- -6.70%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -58.02%
- 1 год
- -49.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и MSTY
И TSLW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSLW
MSTY
Сравнение TSLW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и MSTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 86.93%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 86.93% | 49.31% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -71.79% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -67.10% | +35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -23.54% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 63.67% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.02% | 72.55% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.02% | 72.55% | -15.53% |