Сравнение MSTY с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
MSTY и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 33.10% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.30% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.30%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -20.30%
- 6 месяцев
- -36.82%
- 1 год
- -13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и BTCI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
MSTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MSTY
BTCI
Сравнение MSTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.34 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.22 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.33 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.73 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и BTCI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BTCI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности BTCI в 43.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.61% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BTCI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -44.98% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -44.98% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -41.07% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -12.77% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 20.34% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BTCI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 10.27% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 33.66% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 40.07% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 41.41% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 41.41% | +31.26% |