Сравнение MSTY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
MSTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 36.31% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTY показывает доходность -13.58%, а PLTY немного выше – -13.43%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и PLTY
И MSTY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSTY
PLTY
Сравнение MSTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.01 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.47 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.28 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.21 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.01 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.44 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и PLTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PLTY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PLTY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -36.61% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -34.41% | -37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -24.92% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -11.08% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 13.72% | +26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PLTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 11.97% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 32.39% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 46.37% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 53.61% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 53.61% | +19.06% |