Сравнение MSTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 55.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и NVDY
И MSTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MSTY
NVDY
Сравнение MSTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.65 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.20 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.01 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.43 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.65 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.54 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и NVDY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и NVDY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и NVDY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -34.08% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -13.77% | -58.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -7.25% | -59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -6.31% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 5.30% | +34.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и NVDY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.09% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 21.62% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 32.44% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 38.75% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 38.75% | +33.86% |