Сравнение TSLW с BUCK
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 5.11% for BUCK. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 5.20% |
Correlation
The correlation between TSLW and BUCK is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TSLW
BUCK
Сравнение TSLW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.14 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 28.96 | -29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и BUCK
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -5.43% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -0.84% | -46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.23% | -41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.47% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 0.18% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и BUCK
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 0.45% | +21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 1.23% | +40.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 2.47% | +53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 3.42% | +55.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 3.42% | +55.30% |
Сравнение комиссий TSLW и BUCK
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и BUCK
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and BUCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -2.05% for TSLW. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 7.20% for BUCK.
TSLW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор