Сравнение BUCK с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
BUCK и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и AGGH
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
BUCK vs. AGGH — Ранг доходности на риск
BUCK
AGGH
Сравнение BUCK c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.26 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и AGGH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и AGGH
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что сопоставимо с доходностью AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и AGGH
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -13.26% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -6.50% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.57% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.40% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и AGGH
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.87% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 3.49% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.56% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.57% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.57% | -5.02% |