График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Stable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Simplify Stable Income ETF (BUCK) показал доход в 0.97% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев.
Simplify Stable Income ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BUCK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 июл. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.27% | 0.13% | 0.97% | |||||||||
| 2025 | 0.88% | 0.59% | 0.94% | -3.36% | 0.01% | 1.02% | 0.47% | 1.91% | 0.42% | 0.38% | 0.70% | 0.21% | 4.13% |
| 2024 | 0.58% | 1.89% | 0.72% | -1.03% | 0.49% | 0.69% | 0.45% | 1.31% | 0.53% | -0.37% | 1.44% | 0.37% | 7.25% |
| 2023 | 0.52% | 0.28% | 0.25% | 0.51% | 0.48% | 0.40% | 0.44% | 0.20% | 0.70% | 0.32% | -0.08% | 0.52% | 4.63% |
| 2022 | -0.20% | 0.18% | 0.41% | 0.39% |
Метрики бенчмарка
Simplify Stable Income ETF: годовая альфа составляет 4.71%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 31.10.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.06%) было выше, чем в снижении (1.80%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.06%
- Участие в снижении
- 1.80%
Комиссия
Комиссия BUCK составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUCK имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUCK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 6.61 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUCK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Stable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.80 | $2.17 | $1.21 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Stable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.43 | |||||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.14 | $0.14 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $2.17 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.21 |
| 2022 | $0.04 | $0.11 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simplify Stable Income ETF показал максимальную просадку в 5.43%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Stable Income ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.43% | 3 апр. 2025 г. | 7 | 11 апр. 2025 г. | 105 | 12 сент. 2025 г. | 112 |
| -2.03% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 45 | 20 июн. 2024 г. | 57 |
| -0.86% | 13 дек. 2024 г. | 7 | 23 дек. 2024 г. | 14 | 15 янв. 2025 г. | 21 |
| -0.81% | 30 сент. 2024 г. | 20 | 25 окт. 2024 г. | 7 | 5 нояб. 2024 г. | 27 |
| -0.76% | 24 июн. 2024 г. | 2 | 25 июн. 2024 г. | 17 | 19 июл. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...