Сравнение TSLR с XBTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY).
TSLR и XBTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и XBTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | 42.69% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.18% | -21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -18.18%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и XBTY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Доходность на риск
TSLR vs. XBTY — Ранг доходности на риск
TSLR
XBTY
Сравнение TSLR c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -1.34 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и XBTY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и XBTY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.65%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.65% | 102.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и XBTY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и XBTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -45.04% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -44.57% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -19.27% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и XBTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 29.41% | +81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 29.41% | +88.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 29.41% | +88.02% |