Сравнение TSLR с XBTY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -36.52% for XBTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -20.05%, а XBTY немного выше – -19.49%.
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 42.69% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
Correlation
The correlation between TSLR and XBTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. XBTY — Ранг доходности на риск
TSLR
XBTY
Сравнение TSLR c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.81 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.24 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.29 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -1.26 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и XBTY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -45.46% | -37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -45.46% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.09% | -45.46% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.24% | -23.04% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.45% | 29.49% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и XBTY
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 5.46% | +18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.65% | 17.11% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 28.34% | +64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.54% | 27.95% | +87.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.54% | 27.95% | +87.59% |
Сравнение комиссий TSLR и XBTY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и XBTY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and XBTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (24.40%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs XBTY's -45.46%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.99% for XBTY.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор