Сравнение TSII с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
TSII и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и YMAX
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
TSII vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSII
YMAX
Сравнение TSII c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSII и YMAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и YMAX
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и YMAX
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -26.13% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -23.31% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -5.88% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и YMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 25.33% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 23.00% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 23.00% | +24.32% |