Сравнение TSII с TSYY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 8.37% |
Correlation
The correlation between TSII and TSYY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSII
TSYY
Сравнение TSII c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.59 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSYY
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -41.52% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -36.69% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -25.88% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 31.77% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 37.52% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 37.52% | +8.52% |
Сравнение комиссий TSII и TSYY
И TSII, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSYY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and TSYY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 70.30% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор