Сравнение TSII с TSYY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs -10.79% for TSYY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. TSII charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22M | $1.23M | $1.06M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSII и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | 5.16% |
Correlation
The correlation between TSII and TSYY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TSII and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSII
TSYY
Сравнение TSII c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.59 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSYY
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, примерно равная максимальной просадке TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -42.66% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -33.02% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -41.24% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -27.16% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 18.36% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSYY
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 5.80% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 16.49% | +21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 29.24% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 36.28% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 36.28% | +14.04% |
Сравнение комиссий TSII и TSYY
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSYY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что меньше доходности TSYY в 245.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSII and TSYY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, TSII leads with -1.75% vs -10.79% for TSYY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a -1.75% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 106.47% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.15% for TSYY.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор