Сравнение TSII с TSLY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs 7.31% for TSLY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TSII charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22M | $1.23M | $1.06M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSII и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 26.67% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSII and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSII
TSLY
Сравнение TSII c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.23 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.65 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLY
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -49.52% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -31.78% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -27.39% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -19.81% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 11.20% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLY
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 16.83% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 29.64% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 38.24% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 45.95% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 45.95% | +4.37% |
Сравнение комиссий TSII и TSLY
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 7.31% vs -1.75% for TSII. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 7.31% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 106.47% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор