Сравнение TSII с TSLY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSII charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -1.68%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.68% | 30.91% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSII
TSLY
Сравнение TSII c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLY
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -49.52% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -8.07% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -20.00% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 38.18% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 45.50% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 45.50% | +0.54% |
Сравнение комиссий TSII и TSLY
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что меньше доходности TSLY в 83.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.79% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 70.30% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор